名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.79% | 4.67% | -0.31% | 6.08% | -9.81% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
2114|2292 | 572|2304 | 2024|2302 | 1419|2300 | 2040|2268 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.5178 | 0.5178 | 1.01% | |
2024-04-26 | 0.5126 | 0.5126 | 2.21% | |
2024-04-25 | 0.5015 | 0.5015 | 0.84% | |
2024-04-24 | 0.4973 | 0.4973 | 1.51% | |
2024-04-23 | 0.4899 | 0.4899 | -0.97% |
截至2024-03-31 长城健康生活混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3082.25 | 8.31% |
301363 | 美好医疗 | 90.00 | 2241.58 | 6.05% |
301015 | 百洋医药 | 54.00 | 1816.35 | 4.90% |
300765 | 新诺威 | 47.00 | 1756.39 | 4.74% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1591.17 | 4.29% |
603322 | 超讯通信 | 47.00 | 1550.75 | 4.18% |
688621 | 阳光诺和 | 23.00 | 1474.84 | 3.98% |
603998 | 方盛制药 | 118.00 | 1331.10 | 3.59% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1257.43 | 3.39% |
688458 | 美芯晟 | 24.00 | 1256.57 | 3.39% |