自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.9054 | 2.2144 | 1.9148 | 2.2238 | -0.0094 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.7922 | 2.2312 | 1.7993 | 2.2383 | -0.0071 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3350 | 1.7290 | 1.3360 | 1.7300 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1576 | 1.4042 | 1.1649 | 1.4115 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1023 | 1.2318 | 1.1087 | 1.2382 | -0.0064 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6437 | 0.6437 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3089 | 1.3089 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.2767 | 1.2767 | 1.2787 | 1.2787 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1186 | 1.1186 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0112 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.0985 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0110 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9208 | 0.9208 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0049 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8934 | 0.8934 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0048 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0105 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8883 | 0.8883 | 0.8889 | 0.8889 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8308 | 0.8308 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8173 | 0.8173 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0047 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8715 | 0.8715 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3777 | 0.3777 | 0.3730 | 0.3730 | 0.0047 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6015 | 0.6015 | 0.6007 | 0.6007 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5450 | 0.5450 | 0.5486 | 0.5486 | -0.0036 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5362 | 0.5362 | 0.5397 | 0.5397 | -0.0035 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5835 | 0.5835 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5766 | 0.5766 | 0.5768 | 0.5768 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6702 | 0.6702 | 0.6705 | 0.6705 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6633 | 0.6633 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7022 | 0.7022 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0020 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6963 | 0.6963 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0020 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7490 | 0.7490 | 0.7499 | 0.7499 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7430 | 0.7430 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6920 | 0.6920 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0034 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6838 | 0.6838 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0033 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0057 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0057 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3739 | 0.3739 | 0.3692 | 0.3692 | 0.0047 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2571 | 1.2571 | 1.2591 | 1.2591 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1026 | 1.1026 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0104 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.0884 | 1.0884 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0064 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8844 | 1.8844 | 1.8937 | 1.8937 | -0.0093 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0072 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1367 | 2.1367 | 2.1387 | 2.1387 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6384 | 0.6384 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7750 | 1.7750 | 1.7821 | 1.7821 | -0.0071 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.2974 | 1.2974 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |