每日开放式基金净值一览|共2419只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -- | -- | 1.5758 | 1.6418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | -- | -- | 1.8017 | 2.2905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.3105 | 1.3105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000059 | 国联安中证医药100A | -- | -- | 0.9874 | 1.5474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | -- | -- | 1.6310 | 2.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 10 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | -- | -- | 2.3923 | 2.3923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | -- | -- | 2.6220 | 2.6220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | -- | -- | 2.0350 | 2.3750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 000312 | 华安沪深300增强A | -- | -- | 1.8744 | 2.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 000313 | 华安沪深300增强C | -- | -- | 1.7704 | 2.1304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | -- | -- | 1.0137 | 1.8447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | -- | -- | 1.7840 | 2.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 18 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | -- | -- | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | -- | -- | 3.1290 | 3.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | -- | -- | 1.2320 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | -- | -- | 4.2750 | 4.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000457 | 摩根核心成长股票A | -- | -- | 1.9273 | 2.2363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000471 | 富国城镇发展股票 | -- | -- | 2.2800 | 2.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000478 | 建信中证500指数增强A | -- | -- | 2.5423 | 2.5423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1037 | 2.0566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | -- | -- | 2.9940 | 2.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000524 | 摩根民生需求股票A | -- | -- | 1.8444 | 2.2834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000549 | 华安大国新经济股票A | -- | -- | 2.3710 | 2.3710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000577 | 安信价值精选股票 | -- | -- | 3.5019 | 3.5019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | -- | -- | 2.0700 | 2.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000592 | 建信改革红利股票A | -- | -- | 3.6920 | 3.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000594 | 大摩进取优选股票 | -- | -- | 1.9820 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | -- | -- | 1.4500 | 1.4500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9802 | 1.7372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 4.1995 | 4.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | -- | -- | 1.5899 | 1.9599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | -- | -- | 1.2210 | 1.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | -- | -- | 1.3320 | 1.5730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | -- | -- | 1.3390 | 1.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | -- | -- | 1.8120 | 1.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | -- | -- | 3.1980 | 3.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000746 | 招商行业精选股票 | -- | -- | 3.5720 | 3.5720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | -- | -- | 3.1310 | 3.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | -- | -- | 3.0050 | 3.0050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | -- | -- | 1.2859 | 1.2859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | -- | -- | 3.0590 | 3.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | -- | -- | 1.7810 | 1.7810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000793 | 工银高端制造股票 | -- | -- | 1.3850 | 1.3850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 000803 | 工银研究精选股票 | -- | -- | 2.7610 | 2.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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