自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9888 | 1.8198 | 0.9896 | 1.8206 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.4838 | 1.4838 | 1.4811 | 1.4811 | 0.0027 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3795 | 1.3795 | -0.0039 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6839 | 0.6839 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.9380 | 2.2510 | 1.9420 | 2.2550 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8858 | 0.8858 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0041 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8257 | 0.8257 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0095 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0023 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1102 | 1.1102 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0091 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6960 | 2.6960 | 2.6980 | 2.6980 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1096 | 2.1396 | 2.1201 | 2.1501 | -0.0105 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2310 | 1.2310 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0110 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9298 | 0.9298 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0037 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8448 | 0.8448 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0044 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9649 | 0.9649 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7890 | 1.7890 | 1.7917 | 1.7917 | -0.0027 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8958 | 0.8958 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8701 | 0.8701 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5509 | 1.7109 | 1.5568 | 1.7168 | -0.0059 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9256 | 0.9256 | -0.0036 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6650 | 0.6650 | 0.6665 | 0.6665 | -0.0015 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8335 | 0.8335 | 0.8351 | 0.8351 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6379 | 1.6579 | 1.6455 | 1.6655 | -0.0076 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8227 | 0.8227 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0043 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4450 | 1.5450 | 1.4445 | 1.5445 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0046 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4127 | 1.4127 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3742 | 1.3742 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5237 | 0.5237 | 0.5244 | 0.5244 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5098 | 0.5098 | 0.5104 | 0.5104 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6854 | 0.6854 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0083 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0075 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2616 | 1.7360 | 1.2686 | 1.7430 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4242 | 1.4242 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3903 | 1.3903 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0045 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7427 | 1.7427 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9317 | 1.0917 | 0.9334 | 1.0934 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8124 | 0.8124 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0033 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7992 | 0.7992 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0032 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8833 | 0.8833 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2970 | 1.5680 | 1.3012 | 1.5722 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2704 | 1.5414 | 1.2745 | 1.5455 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0674 | 1.0674 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0037 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |