自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1595 | 1.1595 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0158 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1387 | 1.1387 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0155 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9500 | 0.9500 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3755 | 0.3755 | 0.3765 | 0.3765 | -0.0010 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3793 | 0.3793 | 0.3804 | 0.3804 | -0.0011 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5900 | 0.5900 | 0.5923 | 0.5923 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5830 | 0.5830 | 0.5853 | 0.5853 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6708 | 0.6708 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6777 | 0.6777 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0027 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6019 | 0.6019 | 0.6067 | 0.6067 | -0.0048 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7523 | 0.7523 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0054 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0054 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6949 | 0.6949 | 0.7004 | 0.7004 | -0.0055 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7008 | 0.7008 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0056 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8771 | 0.8771 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6873 | 0.6873 | 0.6935 | 0.6935 | -0.0062 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6955 | 0.6955 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0062 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8914 | 0.8914 | 0.8976 | 0.8976 | -0.0062 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8877 | 0.8877 | 0.8939 | 0.8939 | -0.0062 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0063 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0064 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2602 | 1.2602 | 1.2668 | 1.2668 | -0.0066 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.2798 | 1.2798 | 1.2864 | 1.2864 | -0.0066 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5369 | 0.5369 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0066 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5457 | 0.5457 | 0.5524 | 0.5524 | -0.0067 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8225 | 0.8225 | 0.8299 | 0.8299 | -0.0074 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1699 | 1.4165 | 1.1774 | 1.4240 | -0.0075 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1567 | 1.1567 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0075 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8361 | 0.8361 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0075 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8752 | 0.8752 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0079 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8783 | 0.8783 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0080 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3250 | 1.7190 | 1.3340 | 1.7280 | -0.0090 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0094 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8971 | 0.8971 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0095 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0097 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0098 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.0927 | 1.0927 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0116 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1065 | 1.2360 | 1.1182 | 1.2477 | -0.0117 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6387 | 0.6387 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0121 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |