自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0514 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0518 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 0.4932 | 0.4702 | 0.4702 | 0.0230 | 4.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 0.4985 | 0.4753 | 0.4753 | 0.0232 | 4.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6623 | 0.7123 | 0.6323 | 0.6823 | 0.0300 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6501 | 0.7001 | 0.6207 | 0.6707 | 0.0294 | 4.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7544 | 0.7544 | 0.0336 | 4.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8034 | 0.8034 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0342 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5044 | 0.5044 | 0.0219 | 4.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 0.5321 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0221 | 4.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0397 | 4.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0396 | 4.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6394 | 0.6394 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0251 | 4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0253 | 4.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 0.7761 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0291 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7719 | 0.7719 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0289 | 3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7339 | 0.7339 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0226 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0230 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8142 | 0.8142 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0244 | 3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8170 | 0.8170 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0245 | 3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5226 | 0.5226 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0156 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5197 | 0.5197 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0155 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5947 | 0.5947 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0168 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6441 | 0.6441 | 0.6259 | 0.6259 | 0.0182 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.6059 | 0.6059 | 0.5888 | 0.5888 | 0.0171 | 2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6479 | 0.6479 | 0.6297 | 0.6297 | 0.0182 | 2.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.8625 | 0.8625 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0233 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8452 | 0.8452 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0228 | 2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0412 | 1.0412 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0276 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0210 | 1.0210 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0270 | 2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6643 | 0.6643 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0171 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6676 | 0.6676 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0172 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7464 | 0.7464 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0191 | 2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7513 | 0.7513 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0192 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 0.5518 | 0.5518 | 0.5378 | 0.5378 | 0.0140 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 0.5488 | 0.5488 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0139 | 2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0252 | 1.0252 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0258 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0251 | 1.0251 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0258 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.8065 | 0.8065 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0192 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.8119 | 0.8119 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0193 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4089 | 0.4089 | 0.3992 | 0.3992 | 0.0097 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4063 | 0.4063 | 0.3967 | 0.3967 | 0.0096 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9356 | 0.9356 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0215 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0214 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.7232 | 0.7232 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0165 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.7188 | 0.7188 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0163 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7036 | 0.7036 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0158 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7085 | 0.7085 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0158 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0163 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8436 | 0.8436 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0186 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |