每日开放式基金净值一览|共892只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 12.8872 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 2 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 12.2010 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 3 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.5893 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 4 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.5351 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 5 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 7 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 9.8342 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 8 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.5606 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 9 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 8.7472 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 10 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 8.1566 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 11 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 8.1196 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 12 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 7.8279 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 13 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.5762 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 14 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 7.0481 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 15 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 7.0144 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 16 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.8550 | 5.8550 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.8550 | 5.8550 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.8550 | 5.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | -- | -- | 3.8327 | 3.8927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | -- | -- | 3.8247 | 3.8247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -- | -- | 3.6779 | 1.7978 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -- | -- | 3.5949 | 1.5817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4009 | 1.3032 | 3.4116 | 1.3073 | -0.0041 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510180 | 华安上证180ETF | -- | -- | 3.3788 | 3.6899 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -- | -- | 3.2302 | 2.9626 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.9793 | 3.0993 | 3.0069 | 3.1269 | -0.0276 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 512500 | 华夏中证500ETF | -- | -- | 2.8359 | 0.6208 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | -- | -- | 2.5275 | 2.5275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 510050 | 华夏上证50ETF | -- | -- | 2.5044 | 3.7485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | -- | -- | 2.4999 | 2.4999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005161 | 华商上游产业股票A | -- | -- | 2.4830 | 2.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 018023 | 华商上游产业股票C | -- | -- | 2.4648 | 2.4648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3590 | 2.3590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.3587 | 2.3587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3640 | 2.3940 | 2.3570 | 2.3870 | 0.0070 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | 2.3415 | 2.3615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | -- | -- | 2.3197 | 2.3197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.3000 | 2.3000 | 2.3190 | 2.3190 | -0.0190 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | -- | -- | 2.3031 | 2.3031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.2660 | 2.2660 | 2.3010 | 2.3010 | -0.0350 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.2760 | 2.2760 | 2.2960 | 2.2960 | -0.0200 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.2640 | 2.2640 | 2.2870 | 2.2870 | -0.0230 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.2440 | 2.2440 | 2.2660 | 2.2660 | -0.0220 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | -- | -- | 2.2620 | 2.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2.2290 | 2.2290 | 2.2620 | 2.2620 | -0.0330 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.2330 | 2.2330 | 2.2560 | 2.2560 | -0.0230 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | -- | -- | 2.2430 | 2.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1780 | 1.1308 | 2.1893 | 1.1366 | -0.0058 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | -- | -- | 2.1488 | 2.2488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | -- | -- | 2.1203 | 2.1203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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