【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.6060	5.6060	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.9668	4.0268	3.9611	4.0211	0.0057	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.5344	2.5344	2.5407	2.5407	-0.0063	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	005161	华商上游产业股票A	2.4940	2.4940	2.4898	2.4898	0.0042	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	018023	华商上游产业股票C	2.4766	2.4766	2.4725	2.4725	0.0041	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.4114	2.4114	2.4096	2.4096	0.0018	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.3919	2.4119	2.4065	2.4265	-0.0146	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.3946	2.3946	2.3928	2.3928	0.0018	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000549	华安大国新经济股票A	2.3920	2.3920	2.3920	2.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	003834	华夏能源革新股票A	2.3940	2.3940	2.3700	2.3700	0.0240	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016291	华安大国新经济股票C	2.3680	2.3680	2.3690	2.3690	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.3440	2.3740	2.3590	2.3890	-0.0150	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.3510	2.3510	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	001725	汇添富高端制造股票A	2.3160	2.3160	2.3340	2.3340	-0.0180	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013188	华夏能源革新股票C	2.3550	2.3550	2.3310	2.3310	0.0240	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015115	汇添富高端制造股票D	2.2950	2.2950	2.3130	2.3130	-0.0180	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000828	宏利转型机遇股票A	2.2270	2.4470	2.2450	2.4650	-0.0180	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.2227	2.3227	2.2275	2.3275	-0.0048	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012800	宏利转型机遇股票C	2.2080	2.2080	2.2260	2.2260	-0.0180	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.1939	2.1939	2.1987	2.1987	-0.0048	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006265	红土创新新科技股票	2.1440	2.1940	2.1525	2.2025	-0.0085	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002980	华夏创新前沿股票	2.0490	2.0490	2.0510	2.0510	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.9824	1.9824	1.9831	1.9831	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.9006	1.9006	1.9013	1.9013	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000312	华安沪深300增强A	1.8872	2.2472	1.8917	2.2517	-0.0045	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	001072	华安智能装备主题股票A	1.8620	1.9150	1.8740	1.9270	-0.0120	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013622	华安智能装备主题股票C	1.8320	1.8320	1.8440	1.8440	-0.0120	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000866	华宝制造股票	1.8370	1.8370	1.8390	1.8390	-0.0020	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162213	宏利沪深300指数A	1.8279	2.2679	1.8320	2.2720	-0.0041	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	003548	宏利沪深300指数C	1.8111	1.8111	1.8152	1.8152	-0.0041	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7960	2.3040	1.8003	2.3083	-0.0043	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	000313	华安沪深300增强C	1.7825	2.1425	1.7868	2.1468	-0.0043	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007994	华夏中证500指数增强A	1.7753	1.7753	1.7735	1.7735	0.0018	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.7424	2.3224	1.7484	2.3284	-0.0060	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	007995	华夏中证500指数增强C	1.7464	1.7464	1.7447	1.7447	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7390	1.7790	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001490	汇添富国企创新增长股票A	1.7290	1.7290	1.7320	1.7320	-0.0030	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015124	汇添富国企创新增长股票D	1.7120	1.7120	1.7150	1.7150	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002289	华商改革创新股票A	1.7163	1.7163	1.7126	1.7126	0.0037	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.7037	2.2537	1.7096	2.2596	-0.0059	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016052	华商改革创新股票C	1.6979	1.6979	1.6942	1.6942	0.0037	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.6900	1.6900	1.6920	1.6920	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6778	1.8128	1.6840	1.8190	-0.0062	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	011424	汇添富外延增长主题股票C	1.6620	1.6620	1.6640	1.6640	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6534	1.7884	1.6596	1.7946	-0.0062	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.6598	2.0598	1.6488	2.0488	0.0110	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.6511	1.6511	1.6487	1.6487	0.0024	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002229	华夏经济转型股票	1.6430	1.8070	1.6480	1.8120	-0.0050	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001015	华夏沪深300指数增强A	1.6320	1.6320	1.6330	1.6330	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.6395	2.0395	1.6286	2.0286	0.0109	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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