自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 0.5696 | 0.5512 | 0.5512 | 0.0184 | 3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 0.5780 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0187 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7892 | 1.7892 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0472 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7566 | 1.7566 | 1.7102 | 1.7102 | 0.0464 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0217 | 1.0217 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0254 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0241 | 1.0241 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0254 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0160 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1860 | 2.1860 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0520 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2250 | 2.2250 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0530 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7373 | 0.8393 | 0.7203 | 0.8223 | 0.0170 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7286 | 0.8306 | 0.7118 | 0.8138 | 0.0168 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.6425 | 0.6425 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0148 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.6200 | 0.6200 | 0.6057 | 0.6057 | 0.0143 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5444 | 0.5444 | 0.0121 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5491 | 0.5491 | 0.5373 | 0.5373 | 0.0118 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3414 | 1.3414 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0263 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3688 | 1.4088 | 1.3419 | 1.3819 | 0.0269 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5960 | 1.5960 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0310 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6150 | 1.7350 | 1.5840 | 1.7040 | 0.0310 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8320 | 1.8320 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0350 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006420 | 人保优势产业混合C | 0.8130 | 0.8130 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0141 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006419 | 人保优势产业混合A | 0.8355 | 0.8355 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0144 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1985 | 1.1985 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0193 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.2136 | 1.2136 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0196 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0170 | 1.61% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.0918 | 1.0918 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0173 | 1.61% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.4490 | 1.4690 | 1.4270 | 1.4470 | 0.0220 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4749 | 1.4749 | 1.4527 | 1.4527 | 0.0222 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4402 | 1.4402 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0216 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9623 | 4.3154 | 0.9480 | 4.3016 | 0.0138 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.9580 | 1.9880 | 1.9290 | 1.9590 | 0.0290 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9190 | 1.9190 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0280 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.4770 | 3.4370 | 1.4560 | 3.4160 | 0.0210 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0148 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0145 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8791 | 0.8791 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0114 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8796 | 0.8796 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0114 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 0.6115 | 0.6115 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0078 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0124 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0123 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.6030 | 0.6030 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0076 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2140 | 1.2140 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0150 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0083 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2380 | 3.5610 | 1.2230 | 3.5220 | 0.0390 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6790 | 0.6790 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0082 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0111 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0110 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.6730 | 2.6730 | 2.6430 | 2.6430 | 0.0300 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6210 | 2.6210 | 2.5920 | 2.5920 | 0.0290 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0180 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |