【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.7436	0.7524	--	--	0.0183	2.52%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	506007	广发科创板两年定开混合	0.6737	0.6737	--	--	0.0144	2.18%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
3	270050	广发新经济混合A	2.4198	2.4198	2.3777	2.3777	0.0421	1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010134	广发新经济混合C	2.3859	2.3859	2.3445	2.3445	0.0414	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	270005	广发聚丰混合A	0.5335	5.0478	0.5261	5.0143	0.0335	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010025	广发聚丰混合C	0.5261	0.9244	0.5189	0.9172	0.0072	1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	0.8942	1.7160	0.8825	1.6952	0.0208	1.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	012744	光大保德信品质生活混合A	0.6653	0.6653	0.6577	0.6577	0.0076	1.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	012758	光大保德信品质生活混合C	0.6533	0.6533	0.6459	0.6459	0.0074	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005910	广发龙头优选混合A	1.7464	1.7464	1.7267	1.7267	0.0197	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	018290	广发龙头优选混合C	1.7398	1.7398	1.7202	1.7202	0.0196	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0620	2.2720	2.0390	2.2490	0.0230	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	870009	广发资管平衡精选一年持有混合A	0.8009	1.0534	0.7923	1.0466	0.0068	1.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	872019	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.7849	1.0407	0.7765	1.0340	0.0067	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017962	广发医药创新混合发起式A	1.0452	1.0452	1.0341	1.0341	0.0111	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017963	广发医药创新混合发起式C	1.0406	1.0406	1.0296	1.0296	0.0110	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011481	广发瑞锦一年定开混合	0.5469	0.5469	--	--	0.0056	1.03%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7185	0.7185	0.7112	0.7112	0.0073	1.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	019252	光大保德信创新生活混合C	0.7156	0.7156	0.7084	0.7084	0.0072	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008273	广发优质生活混合A	1.2751	1.2751	1.2631	1.2631	0.0120	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	018004	广发优质生活混合C	1.2669	1.2669	1.2550	1.2550	0.0119	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016505	广发核心竞争力混合C	0.9563	0.9563	0.9474	0.9474	0.0089	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016504	广发核心竞争力混合A	0.9620	0.9620	0.9530	0.9530	0.0090	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014462	光大保德信汇佳混合A	1.0200	1.0200	1.0106	1.0106	0.0094	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9582	1.9535	0.9495	1.9448	0.0087	0.92%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
26	014463	光大保德信汇佳混合C	1.0076	1.0076	0.9984	0.9984	0.0092	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007381	国融融信消费严选混合A	0.9905	1.0405	0.9816	1.0316	0.0089	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	007382	国融融信消费严选混合C	0.9784	1.0284	0.9696	1.0196	0.0088	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014215	光大保德信核心资产混合C	0.8907	0.8907	0.8827	0.8827	0.0080	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014214	光大保德信核心资产混合A	0.9008	0.9008	0.8927	0.8927	0.0081	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	008297	广发价值优势混合	1.3811	1.3811	1.3695	1.3695	0.0116	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	007254	广发均衡价值混合A	1.6045	1.6045	1.5912	1.5912	0.0133	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011866	广发价值增长混合A	0.9214	0.9214	0.9137	0.9137	0.0077	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011867	广发价值增长混合C	0.9107	0.9107	0.9031	0.9031	0.0076	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017882	工银精选回报混合C	1.1194	1.1194	1.1101	1.1101	0.0093	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	360016	光大保德信行业轮动混合	1.6930	2.7560	1.6790	2.7420	0.0140	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	009708	工银新兴制造混合C	1.1379	1.1379	1.1285	1.1285	0.0094	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009707	工银新兴制造混合A	1.1547	1.1547	1.1452	1.1452	0.0095	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	018224	广发均衡价值混合C	1.6018	1.6018	1.5886	1.5886	0.0132	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017881	工银精选回报混合A	1.1235	1.1235	1.1142	1.1142	0.0093	0.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	005444	光大保德信精选18个月混合	1.2275	1.2275	--	--	0.0099	0.81%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
42	011183	广发内需增长混合C	1.6390	1.6390	1.6260	1.6260	0.0130	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	270022	广发内需增长混合A	1.6610	1.7610	1.6480	1.7480	0.0130	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001468	广发改革混合	0.9050	0.9050	0.8980	0.8980	0.0070	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011134	广发价值优选混合A	0.9269	0.9269	0.9197	0.9197	0.0072	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011135	广发价值优选混合C	0.9155	0.9155	0.9084	0.9084	0.0071	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9073	0.9073	0.9005	0.9005	0.0068	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011427	广发价值驱动混合A	0.9288	0.9288	0.9218	0.9218	0.0070	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011428	广发价值驱动混合C	0.9191	0.9191	0.9122	0.9122	0.0069	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.4722	1.4722	1.4612	1.4612	0.0110	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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