自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 1.2318 | 0.8982 | 1.1832 | 0.0486 | 5.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 0.9314 | 1.2134 | 0.8836 | 1.1656 | 0.0478 | 5.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1150 | 2.1150 | 2.0130 | 2.0130 | 0.1020 | 5.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.9980 | 1.9980 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0960 | 5.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 3.0896 | -- | -- | 0.0427 | 4.45% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.7491 | 1.7491 | 1.6838 | 1.6838 | 0.0653 | 3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.6811 | 1.6811 | 1.6183 | 1.6183 | 0.0628 | 3.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019410 | 南方数字经济混合A | 1.0668 | 1.0668 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0395 | 3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 019411 | 南方数字经济混合C | 1.0649 | 1.0649 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0395 | 3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 0.6173 | 0.6173 | 0.5947 | 0.5947 | 0.0226 | 3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 0.6318 | 0.6318 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0231 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 2.3318 | 2.2502 | 2.2502 | 0.0816 | 3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 2.3396 | 2.2577 | 2.2577 | 0.0819 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.1775 | 3.0683 | 3.0683 | 0.1092 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.8900 | 1.0050 | 0.8620 | 0.9770 | 0.0280 | 3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.9000 | 1.0150 | 0.8720 | 0.9870 | 0.0280 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 1.4707 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0455 | 3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.4579 | 1.4579 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0451 | 3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017842 | 农银景气优选混合A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0283 | 3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 017843 | 农银景气优选混合C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0282 | 3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2093 | 3.2093 | 3.1134 | 3.1134 | 0.0959 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9000 | 1.0680 | 0.8740 | 1.0420 | 0.0260 | 2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.8730 | 1.0410 | 0.8480 | 1.0160 | 0.0250 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5738 | 0.6088 | 0.5576 | 0.5926 | 0.0162 | 2.91% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 6.3378 | 6.0630 | 6.1630 | 0.1748 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.1914 | 6.1914 | 6.0179 | 6.0179 | 0.1735 | 2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014829 | 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 0.9031 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0244 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014830 | 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0241 | 2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.9108 | 1.9108 | 1.8595 | 1.8595 | 0.0513 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.2005 | 1.2005 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0314 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.2031 | 1.2031 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0314 | 2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0157 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016305 | 农银专精特新混合A | 0.6927 | 0.6927 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0167 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 016306 | 农银专精特新混合C | 0.6884 | 0.6884 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0166 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.3017 | 1.3017 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0299 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.2523 | 1.2523 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0286 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012150 | 诺德价值发现 | 0.6463 | 0.6463 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0145 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0240 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.8120 | 1.7420 | 0.7940 | 1.7240 | 0.0180 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.9721 | 2.8271 | 1.9285 | 2.7835 | 0.0436 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1.8746 | 2.7106 | 1.8332 | 2.6692 | 0.0414 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 0.0216 | 2.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 005083 | 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 0.9025 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0191 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005082 | 诺德量化蓝筹A | 0.8978 | 0.8978 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0189 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 320001 | 诺安平衡混合 | 1.0482 | 3.3082 | 1.0262 | 3.2862 | 0.0220 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1.2042 | 1.2042 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0248 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.6180 | 3.5130 | 2.5660 | 3.4610 | 0.0520 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.7682 | 0.7682 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0152 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.7812 | 0.7812 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0154 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0223 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |