【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006752	天弘港股通精选A	0.8846	0.8846	0.8661	0.8661	0.0185	2.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	006753	天弘港股通精选C	0.8716	0.8716	0.8533	0.8533	0.0183	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970023	天风天盈一年定开混合	0.7217	0.7217	--	--	0.0146	2.06%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
4	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9146	1.5572	--	--	0.0136	1.51%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
5	014938	同泰产业升级混合A	0.7910	0.7910	0.7793	0.7793	0.0117	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014939	同泰产业升级混合C	0.7844	0.7844	0.7728	0.7728	0.0116	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002653	泰康沪港深精选混合	1.1387	1.2647	1.1233	1.2493	0.0154	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.2308	1.2308	1.2159	1.2159	0.0149	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.8615	0.8615	--	--	0.0104	1.22%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	010257	天弘多利一年	1.0064	1.0550	--	--	0.0116	1.17%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
11	420005	天弘周期策略混合A	2.0138	2.3848	1.9914	2.3624	0.0224	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015458	天弘周期策略混合C	0.7746	0.7746	0.7660	0.7660	0.0086	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010874	泰康品质生活混合A	1.1204	1.1204	1.1100	1.1100	0.0104	0.94%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	010875	泰康品质生活混合C	1.1017	1.1017	1.0916	1.0916	0.0101	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.2109	1.5779	1.1999	1.5669	0.0110	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	003378	泰康策略优选混合	1.7048	2.0259	1.6892	2.0103	0.0156	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4369	2.2684	0.4332	2.2611	0.0073	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001484	天弘新价值混合A	1.6617	1.6617	1.6499	1.6499	0.0118	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	013758	泰信均衡价值混合C	0.6411	0.6411	0.6366	0.6366	0.0045	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013757	泰信均衡价值混合A	0.6490	0.6490	0.6444	0.6444	0.0046	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	016246	天弘新价值混合C	1.6490	1.6490	1.6374	1.6374	0.0116	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	350007	天治趋势精选混合	0.7003	1.1323	0.6958	1.1278	0.0045	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012288	泰康沪港深成长混合A	0.9372	0.9372	0.9314	0.9314	0.0058	0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	012289	泰康沪港深成长混合C	0.9271	0.9271	0.9214	0.9214	0.0057	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015460	天弘优质成长企业精选混合发起式C	0.8436	0.8436	0.8384	0.8384	0.0052	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007202	天弘优质成长企业精选混合发起式A	1.7216	1.7216	1.7111	1.7111	0.0105	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013260	太平睿享混合A	1.0229	1.0229	1.0182	1.0182	0.0047	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	013261	太平睿享混合C	1.0094	1.0094	1.0049	1.0049	0.0045	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1818	1.1818	1.1768	1.1768	0.0050	0.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1503	1.1503	1.1455	1.1455	0.0048	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3667	1.3667	--	--	0.0056	0.41%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
32	001030	天弘云端生活优选混合A	1.1457	1.1457	1.1415	1.1415	0.0042	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015462	天弘云端生活优选混合C	0.8984	0.8984	0.8951	0.8951	0.0033	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011273	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.5965	0.5965	0.5946	0.5946	0.0019	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011274	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.5873	0.5873	0.5854	0.5854	0.0019	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008178	同泰慧盈混合A	0.8843	0.8843	0.8816	0.8816	0.0027	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008179	同泰慧盈混合C	0.8685	0.8685	0.8658	0.8658	0.0027	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015348	泰康景气行业混合C	0.9590	0.9590	0.9561	0.9561	0.0029	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015347	泰康景气行业混合A	0.9671	0.9671	0.9642	0.9642	0.0029	0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	008051	同泰慧择混合C	0.5708	0.5708	0.5692	0.5692	0.0016	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008050	同泰慧择混合A	0.5810	0.5810	0.5795	0.5795	0.0015	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011767	泰康合润混合A	1.0488	1.0488	1.0461	1.0461	0.0027	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
43	290002	泰信先行策略混合	0.5220	2.2061	0.5207	2.2033	0.0028	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011768	泰康合润混合C	1.0295	1.0295	1.0269	1.0269	0.0026	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000573	天弘通利混合A	2.1100	2.1790	2.1050	2.1740	0.0050	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5446	1.5446	1.5409	1.5409	0.0037	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	014054	太平睿庆混合C	1.0200	1.0200	1.0176	1.0176	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014053	太平睿庆混合A	1.0323	1.0323	1.0298	1.0298	0.0025	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5417	1.5417	1.5380	1.5380	0.0037	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019894	天弘通利混合C	2.1080	2.1080	2.1030	2.1030	0.0050	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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