自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.8090 | 2.1730 | 1.7840 | 2.1480 | 0.0250 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8500 | 2.9700 | 2.8300 | 2.9500 | 0.0200 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2740 | 3.6540 | 1.2550 | 3.6050 | 0.0490 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3900 | 2.7330 | 1.3780 | 2.7210 | 0.0120 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.5650 | 3.5250 | 1.5040 | 3.4640 | 0.0610 | 4.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3990 | 3.1420 | 1.3890 | 3.1320 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
7 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8042 | 3.1192 | 0.7953 | 3.1103 | 0.0089 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3800 | 1.7600 | 1.3680 | 1.7480 | 0.0120 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3950 | 1.4000 | 1.3850 | 1.3900 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8141 | 1.8141 | 1.8004 | 1.8004 | 0.0137 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6926 | 0.6926 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0094 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0153 | 1.51% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0153 | 1.51% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0291 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0292 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8957 | 0.8957 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0166 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8962 | 0.8962 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0166 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0063 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0063 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.6483 | 0.6483 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0087 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.6256 | 0.6256 | 0.6172 | 0.6172 | 0.0084 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0166 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0167 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6600 | 1.6600 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0350 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7787 | 0.8807 | 0.7583 | 0.8603 | 0.0204 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7881 | 0.8901 | 0.7674 | 0.8694 | 0.0207 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9859 | 0.9859 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0071 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9931 | 0.9931 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0071 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8160 | 2.8160 | 2.7960 | 2.7960 | 0.0200 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6140 | 2.6140 | 2.5990 | 2.5990 | 0.0150 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 1.0024 | 1.0024 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0051 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0052 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.6240 | 0.6240 | 0.6182 | 0.6182 | 0.0058 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 0.6329 | 0.6329 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0059 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9764 | 0.9764 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0060 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0063 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5841 | 0.5841 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0141 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5920 | 0.5920 | 0.5777 | 0.5777 | 0.0143 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1347 | 1.1347 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0206 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1495 | 1.1495 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0210 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6950 | 0.6950 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0094 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |