【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	019958	湘财医药健康混合A	1.1856	1.1856	1.1629	1.1629	0.0227	1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	019959	湘财医药健康混合C	1.1869	1.1869	1.1642	1.1642	0.0227	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.7726	0.7726	0.7608	0.7608	0.0118	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.7759	0.7759	0.7641	0.7641	0.0118	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	011598	信澳医药健康混合	0.8129	0.8129	0.8010	0.8010	0.0119	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017977	信澳优享生活混合A	0.8497	0.8497	0.8374	0.8374	0.0123	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	017978	信澳优享生活混合C	0.8439	0.8439	0.8318	0.8318	0.0121	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003291	信澳健康中国混合A	2.1190	2.1190	2.0900	2.0900	0.0290	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015208	信澳健康中国混合C	2.0900	2.0900	2.0620	2.0620	0.0280	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.0243	1.0243	--	--	0.0114	1.13%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.0283	1.0283	--	--	0.0114	1.12%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
12	015041	西部利得新富混合C	1.2630	1.5480	1.2490	1.5340	0.0140	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	673120	西部利得新富混合A	1.2680	1.5570	1.2540	1.5430	0.0140	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6104	0.6104	0.6054	0.6054	0.0050	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6125	1.7095	0.6075	1.7045	0.0050	0.82%	暂停	开放	--	--	购买
16	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6218	0.6218	0.6168	0.6168	0.0050	0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	004982	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	0.8515	0.8515	--	--	0.0068	0.81%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
18	340007	兴全社会责任混合	3.0220	3.2120	2.9980	3.1880	0.0240	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0518	1.0518	--	--	0.0081	0.78%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
20	013623	湘财周期轮动一年持有期混合	0.7617	0.7617	0.7563	0.7563	0.0054	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.1466	1.1466	1.1391	1.1391	0.0075	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	519150	新华优选消费混合	2.7723	3.7083	2.7549	3.6909	0.0174	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011467	兴业医疗保健C	0.6877	0.6877	0.6835	0.6835	0.0042	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011466	兴业医疗保健A	0.6986	0.6986	0.6944	0.6944	0.0042	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0125	1.0125	1.0065	1.0065	0.0060	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0165	1.0165	1.0105	1.0105	0.0060	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7559	3.2417	0.7520	3.2378	0.0039	0.52%	暂停	开放	--	--	购买
28	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7736	0.7736	0.7696	0.7696	0.0040	0.52%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7634	0.7634	0.7595	0.7595	0.0039	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	610005	信澳红利回报混合	0.8080	1.3400	0.8040	1.3360	0.0040	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519093	新华钻石品质企业混合	2.2918	2.2918	2.2806	2.2806	0.0112	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011766	兴银高端制造混合C	0.7344	0.7344	0.7310	0.7310	0.0034	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5798	0.5798	0.5771	0.5771	0.0027	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	016373	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.8347	0.8347	0.8309	0.8309	0.0038	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011765	兴银高端制造混合A	0.7432	0.7432	0.7398	0.7398	0.0034	0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	016372	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.8430	0.8430	0.8392	0.8392	0.0038	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	020064	西部利得科技创新混合A	1.0385	1.0385	1.0340	1.0340	0.0045	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	020065	西部利得科技创新混合C	1.0370	1.0370	1.0325	1.0325	0.0045	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005493	鑫元价值精选A	0.8852	0.8852	0.8814	0.8814	0.0038	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	005494	鑫元价值精选C	0.8569	0.8569	0.8532	0.8532	0.0037	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015455	信澳周期动力混合C	1.2674	1.2674	1.2620	1.2620	0.0054	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010963	信澳周期动力混合A	1.2828	1.2828	1.2774	1.2774	0.0054	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	018754	兴业均衡优选混合A	1.0037	1.0037	0.9997	0.9997	0.0040	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	018755	兴业均衡优选混合C	1.0001	1.0001	0.9962	0.9962	0.0039	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004944	鑫元鑫趋势A	1.3597	1.3597	1.3546	1.3546	0.0051	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014953	信澳至诚精选混合C	0.5082	0.5082	0.5063	0.5063	0.0019	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010617	兴业消费精选混合A	0.7111	0.7111	0.7085	0.7085	0.0026	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004948	鑫元鑫趋势C	1.3199	1.3199	1.3150	1.3150	0.0049	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010618	兴业消费精选混合C	0.6992	0.6992	0.6967	0.6967	0.0025	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	959991	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.1433	1.1433	1.1392	1.1392	0.0041	0.36%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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