自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5126 | 0.5126 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0073 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5214 | 0.5214 | 0.5288 | 0.5288 | -0.0074 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.7254 | 0.7254 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0103 | -1.40% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.7306 | 0.7306 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0103 | -1.39% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8524 | 0.8524 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0120 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8446 | 0.8446 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0119 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.5012 | 1.5012 | 1.5209 | 1.5209 | -0.0197 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.5477 | 1.5477 | 1.5681 | 1.5681 | -0.0204 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4983 | 0.4983 | 0.5047 | 0.5047 | -0.0064 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.5072 | 0.5072 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0064 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0120 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.2060 | 2.2220 | 1.2210 | 2.2370 | -0.0150 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 0.9618 | 0.9618 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0120 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.0517 | 1.0517 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0130 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0130 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5512 | 0.5512 | -0.0067 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.4892 | 1.4892 | 1.5074 | 1.5074 | -0.0182 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 0.7456 | 0.7456 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0091 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5388 | 0.5388 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0066 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.4874 | 1.4874 | 1.5055 | 1.5055 | -0.0181 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 0.7397 | 0.7397 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0090 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005493 | 鑫元价值精选A | 0.9522 | 0.9522 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0115 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005494 | 鑫元价值精选C | 0.9215 | 0.9215 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0111 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.0196 | 1.6595 | 1.0319 | 1.6718 | -0.0123 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0122 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5944 | 0.5944 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0071 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3490 | 1.8190 | 1.3650 | 1.8350 | -0.0160 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.8417 | 0.8417 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0098 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0099 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 0.7182 | 0.7182 | 0.7265 | 0.7265 | -0.0083 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.1256 | 1.1256 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0129 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.1303 | 1.1303 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0129 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 0.7297 | 0.7297 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0083 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005263 | 鑫元欣享C | 1.0063 | 1.4413 | 1.0175 | 1.4525 | -0.0112 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005262 | 鑫元欣享A | 1.0057 | 1.4767 | 1.0169 | 1.4879 | -0.0112 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 0.8939 | 0.8939 | 0.9038 | 0.9038 | -0.0099 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 0.9008 | 0.9008 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0099 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 0.7234 | 0.7234 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0078 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 0.8855 | 0.8855 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0095 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 0.7300 | 0.7300 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0078 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.5934 | 0.6034 | 0.5991 | 0.6091 | -0.0057 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.5868 | 0.5968 | 0.5924 | 0.6024 | -0.0056 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 0.9090 | 0.9690 | 0.9176 | 0.9776 | -0.0086 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.1240 | 2.2190 | 2.1440 | 2.2390 | -0.0200 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.8969 | 0.9569 | 0.9053 | 0.9653 | -0.0084 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.6852 | 0.6852 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0064 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.6727 | 0.6727 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0062 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4194 | 0.4194 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0038 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4285 | 0.4285 | 0.4324 | 0.4324 | -0.0039 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2.0910 | 2.1860 | 2.1100 | 2.2050 | -0.0190 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |