每日开放式基金净值一览|共319只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8217 | 0.8217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8285 | 0.8285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0139 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5209 | 0.5209 | 0.5292 | 0.5292 | -0.0083 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0160 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5298 | 0.5298 | 0.5381 | 0.5381 | -0.0083 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0160 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.5128 | 0.5128 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0079 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.5217 | 0.5217 | 0.5297 | 0.5297 | -0.0080 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 004834 | 先锋聚利C | 0.7635 | 0.7635 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0116 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004833 | 先锋聚利A | 0.7815 | 0.7815 | 0.7933 | 0.7933 | -0.0118 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6799 | 1.6799 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0252 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7112 | 1.9242 | 1.7368 | 1.9498 | -0.0256 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3870 | 1.8570 | 1.4070 | 1.8770 | -0.0200 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0149 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0148 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6395 | 0.6395 | 0.6484 | 0.6484 | -0.0089 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0089 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.2450 | 2.2610 | 1.2620 | 2.2780 | -0.0170 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.4847 | 1.4847 | 1.5041 | 1.5041 | -0.0194 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4721 | 1.4721 | 1.4913 | 1.4913 | -0.0192 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 011223 | 信澳星奕混合C | 0.8132 | 0.8132 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0103 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 0.8979 | 0.8979 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0114 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 0.9087 | 1.4608 | 0.9202 | 1.4723 | -0.0115 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 011188 | 信澳星奕混合A | 0.8347 | 0.8347 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0105 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0130 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.1488 | 1.2588 | 1.1631 | 1.2731 | -0.0143 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.0421 | 1.6820 | 1.0551 | 1.6950 | -0.0130 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0093 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 0.7926 | 0.7926 | 0.8019 | 0.8019 | -0.0093 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0113 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0113 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0082 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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