每日开放式基金净值一览|共245只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0207 | 1.0207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3329 | 1.3329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | 1.3187 | 1.3187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | 1.2680 | 1.2680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7562 | 1.7562 | 1.7703 | 1.7703 | -0.0141 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4572 | 2.4572 | -0.0189 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 004987 | 诺德新享 | 1.4389 | 1.8689 | 1.4485 | 1.8785 | -0.0096 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.5687 | 1.5687 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5512 | 1.9438 | 0.5524 | 1.9450 | -0.0012 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5414 | 1.9040 | 0.5425 | 1.9051 | -0.0011 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.4274 | 1.4274 | 1.4295 | 1.4295 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 010347 | 农银策略收益混合 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0009 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4755 | 2.8700 | 2.4786 | 2.8731 | -0.0031 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0106 | 2.0106 | 2.0131 | 2.0131 | -0.0025 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 1.1055 | 1.1055 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.6099 | 1.6099 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1383 | 2.1383 | 2.1379 | 2.1379 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 011033 | 南方宝恒混合A | 1.0804 | 1.0804 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 011034 | 南方宝恒混合C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 005295 | 诺德天富 | 0.9402 | 1.0902 | 0.9395 | 1.0895 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1.4867 | 1.4867 | 1.4857 | 1.4857 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012220 | 南方安泰混合C | 1.1427 | 1.4487 | 1.1418 | 1.4478 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1554 | 1.4624 | 1.1544 | 1.4614 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.0243 | 1.2243 | 1.0234 | 1.2234 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 0.9969 | 0.9969 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 007416 | 南方致远混合C | 1.3176 | 1.3176 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007415 | 南方致远混合A | 1.3571 | 1.3571 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4491 | 1.4491 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.5912 | 1.5912 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 1.1051 | 1.1051 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005294 | 诺德新宜 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0015 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.1197 | 1.3757 | 1.1177 | 1.3737 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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