【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9781	0.9781	0.9846	0.9846	-0.0065	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010102	西部利得鑫泓增强债券A	0.9936	0.9936	1.0001	1.0001	-0.0065	-0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	018060	兴合锦安利率债C	2.2407	2.9050	2.2525	2.9168	-0.0118	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018059	兴合锦安利率债A	2.1679	2.7931	2.1792	2.8044	-0.0113	-0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0455	1.0455	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0453	1.0453	1.0484	1.0484	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	002638	兴业天融债券	1.0902	1.3276	1.0932	1.3306	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0503	1.1493	1.0530	1.1520	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0554	1.1544	1.0581	1.1571	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	021014	信澳悦享利率债C	1.0143	1.0143	1.0168	1.0168	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004140	兴业福鑫债券	1.0317	1.2942	1.0342	1.2967	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003671	兴业裕恒债券	1.0745	1.2616	1.0771	1.2642	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	019502	信澳悦享利率债A	1.0097	1.0157	1.0121	1.0181	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	006892	新华鼎利债券C	1.1500	1.1700	1.1527	1.1727	-0.0027	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006897	新华聚利债券C	1.1453	1.2018	1.1479	1.2044	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004647	新华鼎利债券A	1.1719	1.1949	1.1745	1.1975	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006896	新华聚利债券A	1.1721	1.2286	1.1747	1.2312	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	007768	信澳安盛纯债A	1.0212	1.1174	1.0234	1.1196	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	675043	西部利得合享债券C	1.1238	1.4360	1.1260	1.4382	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002268	兴业丰利债券	1.0111	1.2493	1.0131	1.2513	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	675041	西部利得合享债券A	1.0839	1.2993	1.0860	1.3014	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002338	兴业优债增利债券A	1.0596	1.2320	1.0616	1.2340	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003640	兴业裕丰债券	1.0827	1.2877	1.0847	1.2897	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0094	1.0094	1.0112	1.0112	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0114	1.0114	1.0132	1.0132	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0263	1.0263	1.0281	1.0281	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018197	兴证全球恒远债券C	1.0236	1.0336	1.0254	1.0354	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018196	兴证全球恒远债券A	1.0243	1.0343	1.0261	1.0361	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	018427	信澳瑞享利率债A	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	013858	信澳优享债券C	1.0140	1.0495	1.0156	1.0511	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	675053	西部利得合赢债券C	1.0544	1.2177	1.0561	1.2194	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	675051	西部利得合赢债券A	1.0474	1.2424	1.0491	1.2441	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	001299	兴业添利债券	1.0391	1.4029	1.0407	1.4045	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	019905	信澳优享债券E	1.0157	1.0678	1.0172	1.0693	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	019906	信澳优享债券F	1.0170	1.0692	1.0185	1.0707	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013857	信澳优享债券A	1.0159	1.0680	1.0174	1.0695	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1529	1.5606	1.1546	1.5623	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015954	信澳鑫享债券C	0.9958	0.9958	0.9973	0.9973	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000694	鑫元鸿利A	1.0969	1.4919	1.0985	1.4935	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	020974	鑫元鸿利C	1.0963	1.0963	1.0979	1.0979	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	675113	西部利得汇享债券C	1.2431	1.4040	1.2450	1.4059	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016011	西部利得沣享债券A	1.0238	1.0538	1.0253	1.0553	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0295	1.1045	1.0309	1.1059	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0265	1.0895	1.0279	1.0909	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007551	鑫元泽利A	1.0928	1.2599	1.0943	1.2614	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	675100	西部利得得尊纯债A	1.0636	1.3336	1.0651	1.3351	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1666	1.6191	1.1682	1.6207	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015953	信澳鑫享债券A	1.0017	1.0017	1.0031	1.0031	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	675111	西部利得汇享债券A	1.2512	1.4176	1.2530	1.4194	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	016012	西部利得沣享债券C	1.0231	1.0501	1.0245	1.0515	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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