名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.20% | -0.34% | 1.60% | 3.76% | 5.17% | 6.63% | 9.34% | 13.50% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
204|948 | 773|953 | 347|952 | 605|950 | 156|931 | 30|897 | 117|849 | 39|783 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.464 | 1.517 | 0.07% | |
2024-04-25 | 1.463 | 1.516 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.464 | 1.517 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.463 | 1.516 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.466 | 1.519 | -0.20% |
截至2024-03-31 易方达瑞祥混合E期末总份额为1.95亿份,相比增加1.02亿份 (本季申购数为1.36亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 31.00 | 797.53 | 1.29% |
002318 | 久立特材 | 33.00 | 739.70 | 1.19% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 714.81 | 1.15% |
000429 | 粤高速A | 49.00 | 497.70 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 448.26 | 0.72% |
601816 | 京沪高铁 | 89.00 | 448.14 | 0.72% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 439.04 | 0.71% |
002027 | 分众传媒 | 64.00 | 422.69 | 0.68% |
601658 | 邮储银行 | 88.00 | 422.04 | 0.68% |
600028 | 中国石化 | 60.00 | 384.29 | 0.62% |