名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.02% | -0.32% | 2.08% | 5.66% | 7.03% | 4.11% | 7.76% | 5.81% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
78|463 | 389|466 | 143|465 | 238|465 | 54|458 | 42|449 | 81|428 | 63|394 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.569 | 1.631 | -0.06% | |
2024-04-25 | 1.57 | 1.632 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.569 | 1.631 | 0.06% | |
2024-04-23 | 1.568 | 1.63 | -0.32% | |
2024-04-22 | 1.573 | 1.635 | -0.06% |
截至2024-03-31 易方达瑞祺混合E期末总份额为0.08亿份,相比减少0.61亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 783.33 | 4.81% |
601816 | 京沪高铁 | 155.00 | 778.20 | 4.78% |
601225 | 陕西煤业 | 26.00 | 671.66 | 4.13% |
600887 | 伊利股份 | 19.00 | 540.70 | 3.32% |
601058 | 赛轮轮胎 | 34.00 | 499.85 | 3.07% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 497.11 | 3.05% |
001965 | 招商公路 | 41.00 | 468.11 | 2.88% |
600900 | 长江电力 | 17.00 | 439.52 | 2.70% |
002415 | 海康威视 | 13.00 | 437.70 | 2.69% |
601398 | 工商银行 | 64.00 | 342.14 | 2.10% |