【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000531	东吴阿尔法混合A	0.9596	0.9596	0.9477	0.9477	0.0119	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000587	大成灵活配置混合A	2.6110	3.0110	2.5880	2.9880	0.0230	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000619	东方红产业升级混合	3.7580	3.7580	3.7360	3.7360	0.0220	0.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	001112	东方红中国优势混合	1.5510	1.5510	1.5380	1.5380	0.0130	0.85%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	001120	东方睿鑫热点挖掘A	1.1790	1.1790	1.1366	1.1366	0.0424	3.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	001121	东方睿鑫热点挖掘C	1.0730	1.0730	1.0345	1.0345	0.0385	3.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001144	大成互联网思维混合A	1.5157	1.5157	1.5145	1.5145	0.0012	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2549	1.4715	1.2524	1.4690	0.0025	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4231	1.4231	1.4211	1.4211	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	001198	东方惠新灵活配置混合A	0.6651	0.8953	0.6639	0.8941	0.0012	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001203	东方红稳健精选混合A	1.6437	1.8257	1.6400	1.8220	0.0037	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	001204	东方红稳健精选混合C	1.6230	1.8060	1.6194	1.8024	0.0036	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001229	德邦福鑫A	1.2827	1.2827	1.2788	1.2788	0.0039	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.3400	2.3400	2.2760	2.2760	0.0640	2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.1760	2.1760	2.1170	2.1170	0.0590	2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.2726	1.2726	1.2409	1.2409	0.0317	2.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001322	东吴新趋势价值线混合	1.5041	1.5041	1.4824	1.4824	0.0217	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001323	东吴移动互联混合A	2.6944	2.6944	2.6582	2.6582	0.0362	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1087	1.2237	1.1057	1.2207	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.1730	1.1730	1.1330	1.1330	0.0400	3.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001367	德邦新添利债券A	1.1238	1.3718	1.1233	1.3713	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001384	东方新思路灵活配置混合A	1.2324	1.2324	1.2358	1.2358	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	001385	东方新思路灵活配置混合C	1.1896	1.1896	1.1929	1.1929	-0.0033	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001405	东方红策略精选混合A	1.4376	1.6276	1.4349	1.6249	0.0027	0.19%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	001406	东方红策略精选混合C	1.3323	1.5023	1.3298	1.4998	0.0025	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.2068	1.3448	1.1754	1.3134	0.0314	2.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001564	东方红京东大数据混合A	2.5400	2.5400	2.5450	2.5450	-0.0050	-0.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	001614	东方区域发展混合	1.1563	1.1563	1.0992	1.0992	0.0571	5.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001702	东方创新科技混合	1.4484	1.4484	1.4410	1.4410	0.0074	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001708	东兴改革精选混合A	0.8160	0.8160	0.8160	0.8160	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001712	东方红优势精选混合	1.2020	1.2020	1.1960	1.1960	0.0060	0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	001791	大成绝对收益混合发起A	0.8060	0.8060	0.8086	0.8086	-0.0026	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001792	大成绝对收益混合发起C	0.7517	0.7517	0.7543	0.7543	-0.0026	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.2833	1.2833	1.2514	1.2514	0.0319	2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002106	德邦福鑫C	1.2510	1.2510	1.2473	1.2473	0.0037	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1617	1.3097	1.1315	1.2795	0.0302	2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002159	东吴国企改革混合A	0.7976	0.7976	0.8006	0.8006	-0.0030	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002163	东方惠新灵活配置混合C	0.6632	1.9071	0.6620	1.9059	0.0012	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002170	东吴移动互联混合C	2.6736	2.6736	2.6377	2.6377	0.0359	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002174	东方互联网嘉混合	0.9785	0.9785	0.9765	0.9765	0.0020	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002182	东兴蓝海财富混合A	0.7300	0.7300	0.7260	0.7260	0.0040	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.4172	1.4172	1.4152	1.4152	0.0020	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.5960	3.5960	3.4970	3.4970	0.0990	2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002270	东吴安盈量化混合A	0.9442	1.3642	0.9432	1.3632	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.9408	2.0208	1.9233	2.0033	0.0175	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.1830	1.3730	1.1770	1.3670	0.0060	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002441	德邦新添利债券C	1.0787	1.7387	1.0782	1.7382	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.4784	1.4784	1.4772	1.4772	0.0012	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002545	东方岳灵活配置混合	1.3800	1.7296	1.3778	1.7274	0.0022	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002561	东吴安鑫量化混合A	1.2967	1.5312	1.2923	1.5268	0.0044	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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