【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.4243	1.8127	1.4247	1.8132	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	000065	国富焦点驱动混合A	2.0398	2.3095	2.0409	2.3106	-0.0011	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000117	广发轮动配置混合	2.1210	2.1210	2.1190	2.1190	0.0020	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000165	国投瑞银策略精选混合	2.0180	3.5290	2.0230	3.5340	-0.0050	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.1220	2.3320	2.1220	2.3320	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000195	工银成长收益混合A	1.5020	2.0430	1.5000	2.0410	0.0020	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000196	工银成长收益混合B	1.4290	1.9070	1.4270	1.9040	0.0030	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000199	国泰量化策略收益混合A	1.4852	1.7577	1.4828	1.7549	0.0028	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000214	广发成长优选混合	1.2870	1.9170	1.2780	1.9080	0.0090	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6470	2.0460	1.6458	2.0448	0.0012	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0537	2.0537	2.0375	2.0375	0.0162	0.80%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
12	000251	工银金融地产混合A	2.3310	3.3750	2.2950	3.3390	0.0360	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000263	工银信息产业混合A	2.9070	3.1840	2.8970	3.1740	0.0100	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.9550	2.9530	1.9500	2.9480	0.0050	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.9320	2.9260	1.9270	2.9210	0.0050	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8600	1.8600	1.8610	1.8610	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000417	国联安新精选混合	1.1812	1.6932	1.1793	1.6913	0.0019	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000477	广发主题领先混合	1.8540	1.8540	1.8690	1.8690	-0.0150	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7640	1.8980	1.7640	1.8980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000512	国泰沪深300指数增强A	1.1048	2.0577	1.1037	2.0566	0.0011	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.8700	2.1950	0.8780	2.2030	-0.0080	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.2830	1.6900	1.2830	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000529	广发竞争优势混合A	3.1881	3.1881	3.1850	3.1850	0.0031	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000550	广发新动力混合	1.9270	1.9270	1.9360	1.9360	-0.0090	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3300	3.0530	2.3350	3.0580	-0.0050	-0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2310	2.9190	2.2360	2.9240	-0.0050	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000567	广发聚祥灵活混合	1.9530	1.9530	1.9670	1.9670	-0.0140	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000589	光大保德信银发商机混合A	2.3270	2.5770	2.3120	2.5620	0.0150	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.0850	3.4080	1.0820	3.4050	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000664	国联安通盈混合A	1.2254	1.5674	1.2263	1.5683	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
31	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2780	1.2780	1.2770	1.2770	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.7340	2.6400	1.7070	2.6130	0.0270	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000747	广发逆向策略混合A	3.0262	3.0262	3.0526	3.0526	-0.0264	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000763	工银新财富灵活配置混合	1.9190	1.9190	1.8930	1.8930	0.0260	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000845	国投瑞银信息消费混合	0.8610	1.9380	0.8640	1.9410	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000928	国联国企改革混合A	1.7550	1.7550	1.7530	1.7530	0.0020	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	--	--	2.0450	2.0450	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8258	1.9378	0.8266	1.9386	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
40	001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.7640	1.2670	0.7620	1.2650	0.0020	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001115	广发聚安混合A	1.3480	1.7620	1.3480	1.7620	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	001116	广发聚安混合C	1.3060	1.5560	1.3060	1.5560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.8150	1.8150	1.8090	1.8090	0.0060	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.3755	1.7295	1.3771	1.7311	-0.0016	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001189	广发聚宝混合A	1.4923	1.4923	1.4902	1.4902	0.0021	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9770	1.0030	0.9800	1.0060	-0.0030	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1674	1.3214	1.1678	1.3218	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001261	国联新机遇混合	0.6020	0.6020	0.6030	0.6030	-0.0010	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.1530	1.3880	1.1540	1.3890	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001266	国投瑞银招财混合	1.8745	1.9065	1.8757	1.9077	-0.0012	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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