自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.4081 | 1.4081 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0037 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3341 | 1.3341 | 1.3307 | 1.3307 | 0.0034 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0735 | 1.7135 | 1.0644 | 1.7044 | 0.0091 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9210 | 1.1263 | 0.9159 | 1.1212 | 0.0051 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1362 | 1.1362 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0058 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.7019 | 1.8698 | 1.7063 | 1.8742 | -0.0044 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8826 | 1.1211 | 0.8778 | 1.1163 | 0.0048 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0090 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015566 | 万家精选C | 1.9547 | 2.0809 | 1.8875 | 2.0137 | 0.0672 | 3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0056 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016600 | 万家品质生活C | 2.4650 | 2.4650 | 2.4255 | 2.4255 | 0.0395 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016620 | 万家颐和C | 1.5153 | 1.5153 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0162 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5763 | 1.5763 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0251 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.7815 | 2.7815 | 2.6796 | 2.6796 | 0.1019 | 3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019077 | 万家颐达C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.4271 | 2.4271 | 2.3248 | 2.3248 | 0.1023 | 4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7480 | 3.9234 | 0.7436 | 3.9156 | 0.0078 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9448 | 2.4165 | 1.9496 | 2.4213 | -0.0048 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5840 | 3.5605 | 1.5587 | 3.5162 | 0.0443 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.4304 | 3.5704 | 2.3279 | 3.4679 | 0.1025 | 4.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519185 | 万家精选A | 1.9772 | 3.3515 | 1.9092 | 3.2835 | 0.0680 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2269 | 2.5895 | 2.1466 | 2.5092 | 0.0803 | 3.74% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4853 | 2.9033 | 2.4454 | 2.8634 | 0.0399 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3404 | 2.8341 | 2.3027 | 2.7964 | 0.0377 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 519197 | 万家颐达A | 0.9540 | 1.1100 | 0.9511 | 1.1071 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519198 | 万家颐和A | 1.5277 | 2.0277 | 1.5113 | 2.0113 | 0.0164 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.7992 | 2.7992 | 2.6965 | 2.6965 | 0.1027 | 3.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |