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基金买卖网 > 基金净值 > 大成国家安全主题混合 (002567)
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大成国家安全主题混合

002567
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2016-05-04     基金规模:0.28亿份     基金经理: 李林益 
基金全称:大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.44%
  • 近一月
    增长率
    -4.67%
  • 近一季
    增长率
    3.43%
  • 近半年
    增长率
    7.77%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -5.52% 1.44% -4.67% 3.43% 7.77% 11.31% 81.99% 169.50%
沪深300 -2.12% 0.32% -2.85% -1.26% -5.87% -12.78% 15.85% 54.70%
同类平均
[混合型]
-2.84% 1.05% -2.54% -0.47% -0.66% 3.27% 44.83% 94.80%
同类排名
[混合型]
1699|2078 615|2078 1511|2067 321|2046 211|2003 370|1943 277|1804 275|1705
四分位排名
[混合型]

落后

中上

中下

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-18 1.9 1.9 -0.05%
2022-01-17 1.901 1.901 0.64%
2022-01-14 1.889 1.889 0.53%
2022-01-13 1.879 1.879 -0.37%
2022-01-12 1.886 1.886 0.69%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>大成国家安全主题混合(002567)基金经理
李林益:李林益先生:工学硕士。经济学学士。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员、基金经理助理。2015年7月7日起任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。国籍:中国。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.3%
前5大债券 持仓占比:1.57%

持有份额

截至2021-09-30 大成国家安全主题混合期末总份额为0.28亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.17亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600862 中航高科 13.00 427.64 8.43%
688157 松井股份 3.00 316.97 6.25%
688070 纵横股份 8.00 255.71 5.04%
603308 应流股份 9.00 220.21 4.34%
600399 抚顺特钢 9.00 207.62 4.09%
000738 航发控制 8.00 193.04 3.81%
300699 光威复材 2.00 175.59 3.46%
688682 霍莱沃 1.00 113.22 2.23%
688239 航宇科技 0.00 25.68 0.51%
600955 维远股份 0.00 6.85 0.14%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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