| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.77% | 2.86% | 3.19% | 8.35% | 9.85% | 3.87% | 8.72% | 3.40% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
430|2311 | 584|2324 | 418|2321 | 684|2319 | 169|2286 | 152|2214 | 316|2092 | 343|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.583 | 1.583 | 2.33% | |
| 2024-04-25 | 1.547 | 1.547 | 0.19% | |
| 2024-04-24 | 1.544 | 1.544 | 1.45% | |
| 2024-04-23 | 1.522 | 1.522 | -0.65% | |
| 2024-04-22 | 1.532 | 1.532 | -0.45% |
截至2024-03-31 大成国家安全主题灵活配置混合A期末总份额为0.29亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 87.00 | 408.67 | 8.15% |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 396.60 | 7.91% |
| 688012 | 中微公司 | 2.00 | 387.06 | 7.72% |
| 601728 | 中国电信 | 33.00 | 204.23 | 4.08% |
| 600050 | 中国联通 | 41.00 | 193.52 | 3.86% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2.00 | 44.61 | 0.89% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.00 | 23.49 | 0.47% |
| 601138 | 工业富联 | 0.00 | 9.56 | 0.19% |
| 688378 | 奥来德 | 0.00 | 7.40 | 0.15% |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 2.31 | 0.05% |
