【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7520	2.9200	2.7170	2.8850	0.0350	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000056	建信消费升级混合	2.0990	2.0990	2.0890	2.0890	0.0100	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000110	金鹰元安混合A	1.2989	1.8108	1.3014	1.8140	-0.0032	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8620	3.4120	2.8490	3.3990	0.0130	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000270	建信灵活配置混合A	0.9199	1.4051	0.9403	1.4363	-0.0312	-2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	000308	建信创新中国混合	4.4180	4.4180	4.4170	4.4170	0.0010	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000532	景顺长城优势企业混合A	3.1180	3.1180	3.1030	3.1030	0.0150	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000547	建信健康民生混合A	4.7510	4.7510	4.7480	4.7480	0.0030	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000595	嘉实泰和混合	2.5710	7.0710	2.5880	7.0890	-0.0180	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000772	景顺长城中国回报混合A	1.2080	1.6450	1.2100	1.6470	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000870	嘉实新收益混合	1.0870	1.4000	1.0850	1.3980	0.0020	0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	000892	九泰天宝混合A	0.6620	0.7990	0.6690	0.8060	-0.0070	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.2500	1.2500	1.2390	1.2390	0.0110	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.1520	1.1520	1.1430	1.1430	0.0090	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001194	景顺长城稳健回报混合A	1.3860	1.4510	1.3400	1.4050	0.0460	3.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001276	建信新经济灵活配置混合	1.0790	1.0790	1.0570	1.0570	0.0220	2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001298	金鹰民族新兴混合	1.9180	1.9180	1.9150	1.9150	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.9667	1.2017	0.9627	1.1977	0.0040	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001305	九泰天富改革混合A	0.9110	0.9110	0.9160	0.9160	-0.0050	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6260	1.6850	1.6260	1.6850	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	001366	金鹰产业整合混合A	1.2727	1.2727	1.2680	1.2680	0.0047	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	1.3100	1.3100	1.3290	1.3290	-0.0190	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8240	1.8910	1.8240	1.8910	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.3460	1.4090	1.3020	1.3650	0.0440	3.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001422	景顺长城安享回报混合A	1.3960	1.5930	1.3950	1.5920	0.0010	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	001423	景顺长城安享回报混合C	1.3670	1.5620	1.3670	1.5620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001535	景顺长城改革机遇混合A	1.1830	1.1830	1.1730	1.1730	0.0100	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001571	嘉合磐石A	0.7271	0.9771	0.7238	0.9738	0.0033	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001572	嘉合磐石C	0.6979	0.9479	0.6947	0.9447	0.0032	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001675	江信同福A	1.3083	1.3468	1.3107	1.3492	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	001676	江信同福C	1.2531	1.2866	1.2554	1.2889	-0.0023	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001758	嘉实研究增强混合	1.2140	1.2140	1.2110	1.2110	0.0030	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001759	嘉实成长增强混合	1.4460	1.4460	1.4540	1.4540	-0.0080	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001760	嘉实创新成长混合	0.8430	0.8430	0.8480	0.8480	-0.0050	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001782	九泰久益混合A	2.1660	2.3000	2.1770	2.3110	-0.0110	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001844	九泰久益混合C	2.0600	2.1940	2.0710	2.2050	-0.0110	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.1060	2.1060	2.1218	2.1218	-0.0158	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001897	九泰久盛量化混合A	0.9410	1.1220	0.9450	1.1260	-0.0040	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001951	金鹰改革红利混合	1.5100	1.5100	1.4830	1.4830	0.0270	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002028	九泰天宝混合C	0.6570	0.7930	0.6640	0.8000	-0.0070	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002149	嘉实新优选混合	0.8090	0.8810	0.8120	0.8840	-0.0030	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002196	金鹰技术领先混合C	0.8630	0.8630	0.8620	0.8620	0.0010	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002222	嘉实新趋势混合A	1.5037	1.6145	1.5027	1.6135	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.3500	1.4000	1.3230	1.3730	0.0270	2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002256	金信行业优选混合发起式A	1.4178	1.4178	1.3635	1.3635	0.0543	3.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002281	建信裕利灵活配置混合	1.6310	1.6310	1.6349	1.6349	-0.0039	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5239	1.1229	0.5270	1.1260	-0.0031	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.6224	1.6224	1.6102	1.6102	0.0122	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002425	金鹰元禧混合C	1.3647	1.8647	1.3657	1.8657	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002490	金鹰元祺债券	1.5220	1.5640	1.5265	1.5685	-0.0045	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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