自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 0.7466 | 0.7466 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0080 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 0.7564 | 0.7564 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0081 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 1.5560 | 1.6160 | 1.5610 | 1.6210 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.1426 | 1.4569 | 1.1581 | 1.4724 | -0.0155 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1572 | 1.4741 | 1.1729 | 1.4898 | -0.0157 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 0.7948 | 0.7948 | 0.7962 | 0.7962 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 0.8026 | 0.8026 | 0.8040 | 0.8040 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.1082 | 1.3625 | 1.1124 | 1.3667 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.1249 | 1.4050 | 1.1292 | 1.4093 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4754 | 1.4754 | -0.0104 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.5458 | 1.5458 | 1.5704 | 1.5704 | -0.0246 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8300 | 1.9900 | 1.8380 | 1.9980 | -0.0080 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 0.9784 | 2.1984 | 0.9803 | 2.2003 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.6050 | 3.4990 | 2.6210 | 3.5150 | -0.0160 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0070 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0010 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.8260 | 1.9490 | 1.8480 | 1.9710 | -0.0220 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0110 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.3030 | 1.5660 | 1.3140 | 1.5770 | -0.0110 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.8930 | 0.8930 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0070 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.2189 | 1.2189 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0103 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.1947 | 1.1947 | 1.2048 | 1.2048 | -0.0101 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 0.7429 | 0.7429 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0114 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0115 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.9047 | 1.9047 | 1.9165 | 1.9165 | -0.0118 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.9384 | 1.9384 | 1.9504 | 1.9504 | -0.0120 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 010091 | 中信建投医药健康C | 0.6980 | 0.6980 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0121 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010090 | 中信建投医药健康A | 0.7186 | 0.7186 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0124 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011869 | 中信建投远见回报C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7525 | 0.7525 | -0.0032 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011868 | 中信建投远见回报A | 0.7576 | 0.7576 | 0.7609 | 0.7609 | -0.0033 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007553 | 中信建投医改C | 1.4213 | 1.4213 | 1.4454 | 1.4454 | -0.0241 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002408 | 中信建投医改A | 1.7300 | 1.7300 | 1.7594 | 1.7594 | -0.0294 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0165 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0831 | 1.0831 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0165 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006844 | 中信建投稳利C | 1.1558 | 1.1558 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0051 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000804 | 中信建投稳利A | 1.2481 | 1.4882 | 1.2536 | 1.4937 | -0.0055 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 006843 | 中信建投睿溢C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002640 | 中信建投睿溢A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 004676 | 中信建投睿信C | 0.6258 | 0.6258 | 0.6299 | 0.6299 | -0.0041 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000926 | 中信建投睿信A | 0.6038 | 0.6038 | 0.6077 | 0.6077 | -0.0039 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7552 | 0.7552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7630 | 0.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 004635 | 中信建投睿利C | 0.9435 | 1.1258 | 0.9512 | 1.1335 | -0.0077 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003308 | 中信建投睿利A | 0.9743 | 1.1566 | 0.9822 | 1.1645 | -0.0079 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.1263 | 1.1263 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |