名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.551 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5124 | 2.17% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4846 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5025 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4635 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | 0.10% | 0.94% | 1.26% | 2.06% | 2.02% | 4.61% | 6.31% |
沪深300 | 7.54% | 0.04% | 3.14% | 4.45% | 2.75% | -8.25% | -10.17% | -29.36% |
同类平均[混合型] | 0.86% | 0.43% | 3.82% | 6.26% | -0.84% | -8.45% | -9.83% | -16.26% |
同类排名[混合型] |
865|2286 | 431|2300 | 1775|2301 | 1796|2295 | 682|2270 | 342|2198 | 286|2076 | 252|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-23 | 1.4599 | 1.5459 | -0.14% | |
2024-05-22 | 1.462 | 1.548 | 0.00% | |
2024-05-21 | 1.462 | 1.548 | -0.02% | |
2024-05-20 | 1.4623 | 1.5483 | 0.06% | |
2024-05-17 | 1.4614 | 1.5474 | 0.20% |
截至2024-03-31 中信保诚至瑞混合C期末总份额为1.02亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 357.61 | 1.11% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 233.34 | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 223.49 | 0.70% |
601398 | 工商银行 | 42.00 | 221.92 | 0.69% |
600887 | 伊利股份 | 6.00 | 190.84 | 0.59% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 184.51 | 0.57% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 183.21 | 0.57% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 174.67 | 0.54% |
600905 | 三峡能源 | 30.00 | 142.62 | 0.44% |
000651 | 格力电器 | 3.00 | 118.32 | 0.37% |