【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7400	2.3190	1.7500	2.3290	-0.0100	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4376	0.4376	0.4349	0.4349	0.0027	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4457	0.4457	0.4429	0.4429	0.0028	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	017891	中银证券优势成长混合C	0.6577	0.6577	0.6612	0.6612	-0.0035	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017890	中银证券优势成长混合A	0.6601	0.6601	0.6636	0.6636	-0.0035	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8138	0.8138	0.8124	0.8124	0.0014	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8211	0.8211	0.8197	0.8197	0.0014	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	014180	中银证券远见价值混合C	0.6391	0.6391	0.6413	0.6413	-0.0022	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014179	中银证券远见价值混合A	0.6451	0.6451	0.6473	0.6473	-0.0022	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0097	1.0097	1.0091	1.0091	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	005572	中银证券新能源混合C	1.1648	1.1648	1.1698	1.1698	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005571	中银证券新能源混合A	1.1881	1.1881	1.1931	1.1931	-0.0050	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013756	中银证券内需增长混合C	0.4424	0.4424	0.4440	0.4440	-0.0016	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013755	中银证券内需增长混合A	0.4468	0.4468	0.4484	0.4484	-0.0016	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9953	0.9953	0.9949	0.9949	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.9970	0.9970	0.9966	0.9966	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4440	0.4440	0.4442	0.4442	-0.0002	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	002601	中银证券价值精选混合	1.1620	1.1620	1.1633	1.1633	-0.0013	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3578	1.3578	1.3558	1.3558	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3638	1.3638	1.3617	1.3617	0.0021	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	002938	中银证券健康产业混合	1.9400	1.9400	1.9067	1.9067	0.0333	1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011449	中银证券均衡成长混合C	0.6391	0.6391	0.6359	0.6359	0.0032	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011448	中银证券均衡成长混合A	0.6469	0.6469	0.6437	0.6437	0.0032	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
33	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9323	0.9323	0.9317	0.9317	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9369	0.9369	0.9362	0.9362	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	590008	中邮战略新兴产业混合	4.3350	4.3350	4.4180	4.4180	-0.0830	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.6769	0.6769	0.6801	0.6801	-0.0032	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.6835	0.6835	0.6867	0.6867	-0.0032	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.7646	1.7646	1.7492	1.7492	0.0154	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0270	1.0270	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0406	1.0406	1.0416	1.0416	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	007777	中邮研究精选混合	1.0558	1.6440	1.0636	1.6518	-0.0078	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7340	0.7340	0.7400	0.7400	-0.0060	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.2280	2.2280	2.2410	2.2410	-0.0130	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011001	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.9800	0.9800	0.9804	0.9804	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.1640	1.1640	1.1650	1.1650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.4570	2.4570	2.4800	2.4800	-0.0230	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010448	中邮未来成长混合C	0.9362	0.9362	0.9366	0.9366	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010447	中邮未来成长混合A	0.9430	0.9430	0.9435	0.9435	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8260	0.9560	0.8290	0.9590	-0.0030	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4720	0.4720	0.4710	0.4710	0.0010	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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