【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.4503	5.5893	4.3136	5.4526	0.1367	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9787	5.0741	3.0101	5.1055	-0.0314	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4880	4.4880	4.4080	4.4080	0.0800	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.3893	4.3893	4.2546	4.2546	0.1347	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	398001	中海优质成长混合	0.2847	4.0753	0.2801	4.0639	0.0114	1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	001887	中欧价值智选混合E	3.8012	4.1512	3.6633	4.0133	0.1379	3.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	217001	招商安泰偏股混合	0.3527	3.8204	0.3489	3.8166	0.0038	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	217002	招商安泰平衡混合	1.5243	3.6995	1.5138	3.6890	0.0105	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	550009	中信保诚中小盘混合A	2.8467	3.7427	2.7563	3.6523	0.0904	3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	166019	中欧价值智选混合A	3.4446	3.7646	3.3196	3.6396	0.1250	3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.6495	3.6915	2.5937	3.6357	0.0558	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1782	3.6359	1.1741	3.6318	0.0041	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.6253	3.6673	2.5699	3.6119	0.0554	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6847	3.5892	0.6699	3.5565	0.0327	2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	217021	招商优势企业混合A	3.6046	3.6046	3.5260	3.5260	0.0786	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.3660	3.6290	2.2630	3.5260	0.1030	4.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017821	招商优势企业混合C	3.5730	3.5730	3.4952	3.4952	0.0778	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016256	中信保诚中小盘混合C	2.8135	3.5755	2.7242	3.4862	0.0893	3.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.5530	3.4470	2.5700	3.4640	-0.0170	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	398061	中海消费混合A	3.2300	3.4400	3.2230	3.4330	0.0070	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7524	3.3439	1.7392	3.3307	0.0132	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	166002	中欧新蓝筹混合A	1.7447	3.3219	1.7316	3.3088	0.0131	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	217005	招商先锋混合	0.6670	3.2711	0.6732	3.2773	-0.0062	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001882	中欧价值发现混合E	2.4002	3.3201	2.3386	3.2585	0.0616	2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	017915	中海消费混合C	3.2240	3.2240	3.2170	3.2170	0.0070	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	166005	中欧价值发现混合A	2.1576	3.1947	2.1023	3.1394	0.0553	2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004235	中欧价值智选混合C	3.2196	3.2196	3.1030	3.1030	0.1166	3.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004232	中欧价值发现混合C	2.0539	3.0847	2.0014	3.0322	0.0525	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.5207	3.0617	2.4677	3.0087	0.0530	2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	217010	招商大盘蓝筹混合	2.3030	3.0160	2.2850	2.9980	0.0180	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7080	2.9370	1.6604	2.8894	0.0476	2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7006	2.9296	1.6533	2.8823	0.0473	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	2.8165	2.8165	2.8134	2.8134	0.0031	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	217013	招商中小盘混合	2.8020	2.8020	2.7900	2.7900	0.0120	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	550001	中信保诚四季红混合A	0.8609	2.7613	0.8646	2.7650	-0.0037	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1990	2.7310	1.2160	2.7480	-0.0170	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.7297	2.7297	2.7268	2.7268	0.0029	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3700	2.7303	1.3570	2.7173	0.0130	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7628	2.7628	2.7017	2.7017	0.0611	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.2192	2.6581	1.2119	2.6508	0.0073	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1235	2.6137	1.1167	2.6069	0.0068	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.5590	2.5590	2.5230	2.5230	0.0360	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005775	中加转型动力混合A	2.5036	2.5036	2.5053	2.5053	-0.0017	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001955	中欧养老混合A	2.5519	2.5519	2.4861	2.4861	0.0658	2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9069	2.4327	0.9176	2.4434	-0.0107	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012778	中欧养老混合C	2.4961	2.4961	2.4319	2.4319	0.0642	2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005776	中加转型动力混合C	2.3869	2.3869	2.3886	2.3886	-0.0017	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003822	中信建投轮换混合A	2.3843	2.3843	2.3565	2.3565	0.0278	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.8090	2.3880	1.7760	2.3550	0.0330	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	398011	中海分红增利混合	0.5945	2.3425	0.5816	2.3296	0.0129	2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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