【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4880	4.4880	4.4080	4.4080	0.0800	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.4503	5.5893	4.3136	5.4526	0.1367	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.3893	4.3893	4.2546	4.2546	0.1347	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001887	中欧价值智选混合E	3.8012	4.1512	3.6633	4.0133	0.1379	3.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	217021	招商优势企业混合A	3.6046	3.6046	3.5260	3.5260	0.0786	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017821	招商优势企业混合C	3.5730	3.5730	3.4952	3.4952	0.0778	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	166019	中欧价值智选混合A	3.4446	3.7646	3.3196	3.6396	0.1250	3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	398061	中海消费混合A	3.2300	3.4400	3.2230	3.4330	0.0070	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017915	中海消费混合C	3.2240	3.2240	3.2170	3.2170	0.0070	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004235	中欧价值智选混合C	3.2196	3.2196	3.1030	3.1030	0.1166	3.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9787	5.0741	3.0101	5.1055	-0.0314	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	550009	中信保诚中小盘混合A	2.8467	3.7427	2.7563	3.6523	0.0904	3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	2.8165	2.8165	2.8134	2.8134	0.0031	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016256	中信保诚中小盘混合C	2.8135	3.5755	2.7242	3.4862	0.0893	3.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	217013	招商中小盘混合	2.8020	2.8020	2.7900	2.7900	0.0120	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7628	2.7628	2.7017	2.7017	0.0611	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.7297	2.7297	2.7268	2.7268	0.0029	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.6495	3.6915	2.5937	3.6357	0.0558	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.6253	3.6673	2.5699	3.6119	0.0554	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.5590	2.5590	2.5230	2.5230	0.0360	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.5530	3.4470	2.5700	3.4640	-0.0170	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001955	中欧养老混合A	2.5519	2.5519	2.4861	2.4861	0.0658	2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.5207	3.0617	2.4677	3.0087	0.0530	2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005775	中加转型动力混合A	2.5036	2.5036	2.5053	2.5053	-0.0017	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012778	中欧养老混合C	2.4961	2.4961	2.4319	2.4319	0.0642	2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001882	中欧价值发现混合E	2.4002	3.3201	2.3386	3.2585	0.0616	2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005776	中加转型动力混合C	2.3869	2.3869	2.3886	2.3886	-0.0017	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003822	中信建投轮换混合A	2.3843	2.3843	2.3565	2.3565	0.0278	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.3660	3.6290	2.2630	3.5260	0.1030	4.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	003823	中信建投轮换混合C	2.3343	2.3343	2.3072	2.3072	0.0271	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.3180	2.3180	2.2860	2.2860	0.0320	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.3140	2.3140	2.2130	2.2130	0.1010	4.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006392	中信保诚创新成长混合A	2.3092	2.3092	2.2600	2.2600	0.0492	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	217010	招商大盘蓝筹混合	2.3030	3.0160	2.2850	2.9980	0.0180	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001864	中海魅力长三角混合	2.2890	2.2890	2.2320	2.2320	0.0570	2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016258	中信保诚创新成长混合C	2.2848	2.2848	2.2363	2.2363	0.0485	2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	166005	中欧价值发现混合A	2.1576	3.1947	2.1023	3.1394	0.0553	2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.1161	2.1161	2.0549	2.0549	0.0612	2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.0828	2.0828	2.0227	2.0227	0.0601	2.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004232	中欧价值发现混合C	2.0539	3.0847	2.0014	3.0322	0.0525	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001811	中欧明睿新常态混合A	2.0497	2.3007	1.9902	2.2412	0.0595	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0153	2.3593	1.9603	2.3043	0.0550	2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	015398	招商安润灵活配置混合C	1.9893	1.9893	1.9352	1.9352	0.0541	2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002938	中银证券健康产业混合	1.9845	1.9845	1.9638	1.9638	0.0207	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	005765	中欧明睿新常态混合C	1.9701	2.1371	1.9131	2.0801	0.0570	2.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9564	1.9564	1.9130	1.9130	0.0434	2.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	001279	中海积极增利混合	1.9550	1.9550	1.9100	1.9100	0.0450	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9426	1.9426	1.8935	1.8935	0.0491	2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9340	1.9340	1.8852	1.8852	0.0488	2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9285	2.0385	1.9171	2.0271	0.0114	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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