【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.8090	2.3880	1.7760	2.3550	0.0330	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4472	0.4472	0.4523	0.4523	-0.0051	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4555	0.4555	0.4606	0.4606	-0.0051	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	017891	中银证券优势成长混合C	0.6848	0.6848	0.6765	0.6765	0.0083	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017890	中银证券优势成长混合A	0.6873	0.6873	0.6790	0.6790	0.0083	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8202	0.8202	0.8167	0.8167	0.0035	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8277	0.8277	0.8241	0.8241	0.0036	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	014180	中银证券远见价值混合C	0.6525	0.6525	0.6501	0.6501	0.0024	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014179	中银证券远见价值混合A	0.6586	0.6586	0.6562	0.6562	0.0024	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	005572	中银证券新能源混合C	1.2362	1.2362	1.1996	1.1996	0.0366	3.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005571	中银证券新能源混合A	1.2610	1.2610	1.2236	1.2236	0.0374	3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013756	中银证券内需增长混合C	0.4519	0.4519	0.4500	0.4500	0.0019	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013755	中银证券内需增长混合A	0.4564	0.4564	0.4545	0.4545	0.0019	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.9998	0.9998	0.9995	0.9995	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4713	0.4713	0.4587	0.4587	0.0126	2.75%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	002601	中银证券价值精选混合	1.1909	1.1909	1.1754	1.1754	0.0155	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3646	1.3646	1.3665	1.3665	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3706	1.3706	1.3724	1.3724	-0.0018	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	002938	中银证券健康产业混合	1.9845	1.9845	1.9638	1.9638	0.0207	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011449	中银证券均衡成长混合C	0.6541	0.6541	0.6613	0.6613	-0.0072	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011448	中银证券均衡成长混合A	0.6621	0.6621	0.6694	0.6694	-0.0073	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0139	1.0139	1.0150	1.0150	-0.0011	-0.11%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0147	1.0147	1.0158	1.0158	-0.0011	-0.11%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
33	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9351	0.9351	0.9351	0.9351	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9397	0.9397	0.9397	0.9397	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4880	4.4880	4.4080	4.4080	0.0800	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.7093	0.7093	0.6936	0.6936	0.0157	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.7163	0.7163	0.7004	0.7004	0.0159	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8244	1.8244	1.8082	1.8082	0.0162	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0235	1.0235	1.0271	1.0271	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0371	1.0371	1.0407	1.0407	-0.0036	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	007777	中邮研究精选混合	1.0822	1.6704	1.0716	1.6598	0.0106	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7680	0.7680	0.7500	0.7500	0.0180	2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.3180	2.3180	2.2860	2.2860	0.0320	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011001	中邮兴荣价值一年持有期混合	1.0004	1.0004	0.9915	0.9915	0.0089	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.1640	1.1640	1.1650	1.1650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.5590	2.5590	2.5230	2.5230	0.0360	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010448	中邮未来成长混合C	0.9877	0.9877	0.9552	0.9552	0.0325	3.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010447	中邮未来成长混合A	0.9950	0.9950	0.9622	0.9622	0.0328	3.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8310	0.9610	0.8300	0.9600	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4810	0.4810	0.4770	0.4770	0.0040	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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