每日开放式基金净值一览|共438只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.6917 | 0.6917 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0049 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.6784 | 1.6660 | 0.6831 | 1.6707 | -0.0047 | -0.69% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 0.7050 | 0.7050 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6147 | 0.6147 | 0.6158 | 0.6158 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6171 | 1.7141 | 0.6182 | 1.7152 | -0.0011 | -0.18% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6265 | 0.6265 | 0.6276 | 0.6276 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7850 | 0.7850 | 0.7861 | 0.7861 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7775 | 3.2633 | 0.7786 | 3.2644 | -0.0011 | -0.14% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7957 | 0.7957 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C | 0.7863 | 0.7863 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0066 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 0.9989 | 2.0057 | 1.0073 | 2.0141 | -0.0084 | -0.83% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 0.8018 | 0.8018 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0068 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.2103 | 1.6183 | 1.2105 | 1.6185 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 0.9704 | 0.9704 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9707 | 0.9707 | 0.9724 | 0.9724 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.8417 | 0.8417 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0098 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0099 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.7254 | 0.7254 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0103 | -1.40% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.7306 | 0.7306 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0103 | -1.39% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 959993 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.1530 | 1.8882 | 1.1599 | 1.8951 | -0.0069 | -0.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 959991 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0069 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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