【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012162	安信招信一年持有混合C	0.9994	0.9994	1.0002	1.0002	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012161	安信招信一年持有混合A	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	004249	安信中国制造混合	1.7791	1.7791	1.7944	1.7944	-0.0153	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7465	0.7465	0.7552	0.7552	-0.0087	-1.15%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7561	0.7561	0.7649	0.7649	-0.0088	-1.15%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
7	002036	安信优势增长混合C	2.3531	2.7439	2.3565	2.7473	-0.0034	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001287	安信优势增长混合A	2.3891	2.7849	2.3925	2.7883	-0.0034	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	015520	安信远见稳进一年持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	015519	安信远见稳进一年持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
11	013096	安信远见成长混合C	0.9292	0.9292	0.9364	0.9364	-0.0072	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013095	安信远见成长混合A	0.9396	0.9396	0.9470	0.9470	-0.0074	-0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	003029	安信新优选混合C	1.4402	1.6372	1.4422	1.6392	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003028	安信新优选混合A	1.4592	1.6572	1.4613	1.6593	-0.0021	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001711	安信新趋势混合C	1.2036	1.4136	1.2041	1.4141	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001710	安信新趋势混合A	1.2140	1.4320	1.2145	1.4325	-0.0005	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	003031	安信新目标混合C	1.3669	1.4799	1.3677	1.4807	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003030	安信新目标混合A	1.4072	1.5212	1.4080	1.5220	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003027	安信新价值混合C	1.6703	1.7203	1.6728	1.7228	-0.0025	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003026	安信新价值混合A	1.6979	1.7479	1.7004	1.7504	-0.0025	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	002771	安信新回报混合C	2.0722	2.1222	2.0919	2.1419	-0.0197	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002770	安信新回报混合A	2.1080	2.1580	2.1280	2.1780	-0.0200	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	012891	安信鑫发优选混合C	1.9588	1.9588	1.9616	1.9616	-0.0028	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000433	安信鑫发优选混合A	1.9815	1.9815	1.9843	1.9843	-0.0028	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6743	0.6743	0.6753	0.6753	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6906	0.6906	0.6916	0.6916	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	003346	安信新成长混合C	1.1356	1.4316	1.1378	1.4338	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003345	安信新成长混合A	1.1490	1.4500	1.1512	1.4522	-0.0022	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	001400	安信鑫安得利混合C	1.3832	1.6794	1.3835	1.6797	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001399	安信鑫安得利混合A	1.4160	1.7192	1.4163	1.7195	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	001338	安信稳健增值混合C	1.6499	1.7049	1.6513	1.7063	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001316	安信稳健增值混合A	1.6752	1.7302	1.6767	1.7317	-0.0015	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0140	1.0140	1.0147	1.0147	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	009101	安信稳健增利混合C	1.2988	1.2988	1.3010	1.3010	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009100	安信稳健增利混合A	1.3151	1.3151	1.3173	1.3173	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0386	1.0386	1.0397	1.0397	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0431	1.0431	1.0442	1.0442	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
41	010661	安信稳健聚申一年持有混合C	1.2032	1.3246	1.2069	1.3283	-0.0037	-0.31%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.2120	1.3432	1.2156	1.3468	-0.0036	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0948	1.0948	1.0956	1.0956	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1072	1.1072	1.1080	1.1080	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0685	1.0685	1.0691	1.0691	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0908	1.0908	1.0914	1.0914	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	017478	安信睿见优选混合C	0.9153	0.9153	0.9205	0.9205	-0.0052	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017477	安信睿见优选混合A	0.9204	0.9204	0.9256	0.9256	-0.0052	-0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	020964	安信企业价值优选混合C	2.1867	2.1867	2.1988	2.1988	-0.0121	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004393	安信企业价值优选混合A	2.1899	2.1899	2.2020	2.2020	-0.0121	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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