【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1073	5.2463	4.1725	5.3115	-0.0652	-1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0492	5.1446	3.0381	5.1335	0.0111	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.6428	4.6428	4.6719	4.6719	-0.0291	-0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.6007	4.6007	4.6296	4.6296	-0.0289	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	590008	中邮战略新兴产业混合	4.3880	4.3880	4.4070	4.4070	-0.0190	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7867	4.2842	0.7932	4.2907	-0.0065	-0.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	001887	中欧价值智选混合E	3.8259	4.1759	3.8506	4.2006	-0.0247	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	163804	中银收益混合A	1.1035	4.0832	1.1225	4.1022	-0.0190	-1.69%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	398001	中海优质成长混合	0.2779	4.0584	0.2803	4.0644	-0.0060	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.0491	4.0491	4.1134	4.1134	-0.0643	-1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163803	中银增长混合A	0.2745	4.0266	0.2762	4.0309	-0.0043	-0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	217001	招商安泰偏股混合	0.3508	3.8185	0.3527	3.8204	-0.0019	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	166019	中欧价值智选混合A	3.4670	3.7870	3.4894	3.8094	-0.0224	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	217002	招商安泰平衡混合	1.5596	3.7348	1.5620	3.7372	-0.0024	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.6336	3.6756	2.6687	3.7107	-0.0351	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.6095	3.6515	2.6443	3.6863	-0.0348	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1811	3.6388	1.1852	3.6429	-0.0041	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	900090	中信证券卓越成长B	1.8812	3.5878	1.8882	3.5948	-0.0070	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	900010	中信证券卓越成长A	1.8658	3.5724	1.8728	3.5794	-0.0070	-0.37%	暂停	开放	--	--	购买
20	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6717	3.5604	0.6796	3.5779	-0.0175	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.6620	3.5560	2.6480	3.5420	0.0140	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	550009	中信保诚中小盘混合A	2.6513	3.5473	2.6935	3.5895	-0.0422	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.2810	3.5440	2.2940	3.5570	-0.0130	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	900100	中信证券卓越成长C	1.8293	3.5359	1.8362	3.5428	-0.0069	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	217021	招商优势企业混合A	3.5208	3.5208	3.5336	3.5336	-0.0128	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017821	招商优势企业混合C	3.4881	3.4881	3.5009	3.5009	-0.0128	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	398061	中海消费混合A	3.2300	3.4400	3.2550	3.4650	-0.0250	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	900013	中信证券品质生活A	0.6278	3.4324	0.6329	3.4375	-0.0051	-0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	900133	中信证券品质生活C	0.6139	3.4185	0.6189	3.4235	-0.0050	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	163822	中银主题策略混合A	3.2850	3.3850	3.3420	3.4420	-0.0570	-1.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	016256	中信保诚中小盘混合C	2.6191	3.3811	2.6608	3.4228	-0.0417	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7569	3.3484	1.7738	3.3653	-0.0169	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001882	中欧价值发现混合E	2.4246	3.3445	2.4653	3.3852	-0.0407	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	166002	中欧新蓝筹混合A	1.7493	3.3265	1.7661	3.3433	-0.0168	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	217005	招商先锋混合	0.6838	3.2879	0.6851	3.2892	-0.0013	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015386	中银主题策略混合C	3.2570	3.2570	3.3130	3.3130	-0.0560	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004235	中欧价值智选混合C	3.2385	3.2385	3.2595	3.2595	-0.0210	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017915	中海消费混合C	3.2230	3.2230	3.2480	3.2480	-0.0250	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	166005	中欧价值发现混合A	2.1796	3.2167	2.2162	3.2533	-0.0366	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	163807	中银优选混合A	0.8605	3.1783	0.8729	3.1907	-0.0124	-1.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	004232	中欧价值发现混合C	2.0736	3.1044	2.1084	3.1392	-0.0348	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	3.1031	3.1031	3.0915	3.0915	0.0116	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	217010	招商大盘蓝筹混合	2.3410	3.0540	2.3580	3.0710	-0.0170	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.5040	3.0450	2.5374	3.0784	-0.0334	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	3.0059	3.0059	2.9947	2.9947	0.0112	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.6913	2.9203	1.7157	2.9447	-0.0244	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6841	2.9131	1.7083	2.9373	-0.0242	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	550001	中信保诚四季红混合A	0.8977	2.7981	0.8954	2.7958	0.0023	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2423	2.7741	1.2349	2.7667	0.0074	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	217013	招商中小盘混合	2.7670	2.7670	2.7910	2.7910	-0.0240	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作