自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 1.0112 | 6.4321 | 1.0159 | 6.4509 | -0.0188 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3060 | 5.6150 | 0.3090 | 5.6240 | -0.0090 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.8242 | 5.2718 | 1.8366 | 5.2842 | -0.0124 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2574 | 5.1937 | 0.2568 | 5.1915 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.5481 | 5.1138 | 0.5543 | 5.1419 | -0.0281 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1.0736 | 4.9984 | 1.0783 | 5.0031 | -0.0047 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.4490 | 4.6590 | 4.4630 | 4.6730 | -0.0140 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2316 | 4.6027 | 1.2393 | 4.6104 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 4.3500 | 4.6010 | 4.3500 | 4.6010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 4.3250 | 4.5760 | 4.3250 | 4.5760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.5040 | 4.5640 | 1.5090 | 4.5690 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.6830 | 4.5400 | 3.6910 | 4.5480 | -0.0080 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.6300 | 4.4800 | 3.6380 | 4.4880 | -0.0080 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.5940 | 4.3740 | 0.5930 | 4.3730 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9653 | 4.2564 | 0.9684 | 4.2595 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.2535 | 4.2535 | 4.2843 | 4.2843 | -0.0308 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.9650 | 4.2150 | 0.9600 | 4.2100 | 0.0050 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 4.2008 | 4.2008 | 4.2312 | 4.2312 | -0.0304 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.0945 | 4.1169 | 1.0892 | 4.1084 | 0.0085 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.0903 | 4.0805 | 1.0816 | 4.0718 | 0.0087 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.8310 | 3.9830 | 2.8360 | 3.9890 | -0.0060 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.1537 | 3.9607 | 1.1499 | 3.9542 | 0.0065 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.1751 | 3.9280 | 1.1681 | 3.9210 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5977 | 3.9160 | 1.6028 | 3.9211 | -0.0051 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 255010 | 国联安稳健混合 | 0.9380 | 3.8930 | 0.9380 | 3.8930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.5028 | 3.7265 | 0.5032 | 3.7274 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.4242 | 3.6842 | 2.4204 | 3.6804 | 0.0038 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 860001 | 光大阳光混合A | 1.9350 | 3.6650 | 1.9334 | 3.6634 | 0.0016 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 001387 | 国联新经济混合A | 3.0240 | 3.6020 | 3.0540 | 3.6320 | -0.0300 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.4840 | 3.5800 | 2.4920 | 3.5880 | -0.0080 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.0180 | 3.5290 | 2.0230 | 3.5340 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.4108 | 3.4558 | 3.4118 | 3.4568 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.1936 | 3.4518 | 3.2046 | 3.4629 | -0.0111 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0850 | 3.4080 | 1.0820 | 3.4050 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4456 | 3.3836 | 0.4458 | 3.3839 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 1.2730 | 3.3800 | 1.2780 | 3.3850 | -0.0050 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.3310 | 3.3750 | 2.2950 | 3.3390 | 0.0360 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 3.3668 | 3.3668 | 3.3679 | 3.3679 | -0.0011 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3510 | 3.3510 | 3.3520 | 3.3520 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7800 | 3.2250 | 2.7790 | 3.2240 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3536 | 3.2166 | 1.3529 | 3.2159 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.65% | 0.07% | 购买 | ||
42 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3520 | 3.2020 | 2.3530 | 3.2030 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.1881 | 3.1881 | 3.1850 | 3.1850 | 0.0031 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.9439 | 3.1842 | 2.9414 | 3.1817 | 0.0025 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.9070 | 3.1840 | 2.8970 | 3.1740 | 0.0100 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1220 | 3.1760 | 2.1300 | 3.1840 | -0.0080 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 3.1678 | 3.1678 | 3.1787 | 3.1787 | -0.0109 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 3.1490 | 3.1490 | 3.1460 | 3.1460 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.7390 | 3.0986 | 1.7428 | 3.1024 | -0.0038 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 3.0756 | 3.0756 | 3.0740 | 3.0740 | 0.0016 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |