自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.8902 | 3.4152 | 0.8970 | 3.4220 | -0.0068 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.5372 | 3.0290 | 1.5575 | 3.0493 | -0.0203 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1523 | 2.9976 | 1.1545 | 2.9998 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.4733 | 2.8083 | 2.4843 | 2.8193 | -0.0110 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.8482 | 2.7101 | 0.8561 | 2.7278 | -0.0177 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.9298 | 2.6865 | 1.9516 | 2.7083 | -0.0218 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.1810 | 2.4410 | 2.2080 | 2.4680 | -0.0270 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0419 | 2.3743 | 2.0478 | 2.3811 | -0.0068 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.9565 | 2.3275 | 1.9932 | 2.3642 | -0.0367 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4496 | 2.2931 | 0.4504 | 2.2947 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.5120 | 2.2680 | 1.5430 | 2.2990 | -0.0310 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.5090 | 2.2650 | 1.5400 | 2.2960 | -0.0310 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4220 | 2.1619 | 1.4217 | 2.1616 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5014 | 2.1609 | 0.5069 | 2.1730 | -0.0121 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000573 | 天弘通利混合A | 2.0690 | 2.1380 | 2.0910 | 2.1600 | -0.0220 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1353 | 2.1353 | 2.1375 | 2.1375 | -0.0022 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 019894 | 天弘通利混合C | 2.0670 | 2.0670 | 2.0890 | 2.0890 | -0.0220 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.4110 | 2.0210 | 1.4160 | 2.0260 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6697 | 1.9908 | 1.6934 | 2.0145 | -0.0237 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.3155 | 1.8191 | 1.3153 | 1.8189 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3218 | 1.7995 | 1.3381 | 1.8158 | -0.0163 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.5676 | 1.7378 | 1.5676 | 1.7378 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.7142 | 1.7142 | 1.7394 | 1.7394 | -0.0252 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.5206 | 1.6886 | 1.5207 | 1.6887 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.6599 | 1.6599 | 1.6759 | 1.6759 | -0.0160 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 1.6535 | 1.6535 | 1.6695 | 1.6695 | -0.0160 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6445 | 1.6445 | 1.6434 | 1.6434 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6430 | 1.6430 | 1.6515 | 1.6515 | -0.0085 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 019896 | 天弘惠利混合C | 1.6324 | 1.6324 | 1.6316 | 1.6316 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6276 | 1.6276 | 1.6284 | 1.6284 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6225 | 1.6225 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5802 | 1.6191 | 0.5858 | 1.6247 | -0.0056 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.6175 | 1.6175 | 1.6259 | 1.6259 | -0.0084 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.6072 | 1.6072 | 1.6334 | 1.6334 | -0.0262 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.5945 | 1.5945 | 1.6206 | 1.6206 | -0.0261 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.1900 | 1.5570 | 1.2025 | 1.5695 | -0.0125 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5376 | 1.5376 | 1.5376 | 1.5376 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.5216 | 1.5216 | 1.5221 | 1.5221 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5169 | 1.5169 | 1.5174 | 1.5174 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5124 | 1.5124 | 1.5152 | 1.5152 | -0.0028 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0370 | 1.4760 | 1.0450 | 1.4840 | -0.0080 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.4216 | 1.4216 | 1.4286 | 1.4286 | -0.0070 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0676 | 1.4209 | 1.0685 | 1.4218 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.4163 | 1.4163 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0141 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3986 | 1.3986 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0069 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.3926 | 1.3926 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0139 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.3729 | 1.3729 | 1.3811 | 1.3811 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |