自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2254 | 6.0001 | 1.2337 | 6.0084 | -0.0083 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.6377 | 5.5577 | 3.6573 | 5.5773 | -0.0196 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.6084 | 4.6084 | 4.6371 | 4.6371 | -0.0287 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.5563 | 4.5563 | 4.5848 | 4.5848 | -0.0285 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6800 | 3.8950 | 3.6844 | 3.8994 | -0.0044 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.7176 | 3.7176 | 3.7235 | 3.7235 | -0.0059 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.6783 | 3.6783 | 3.6841 | 3.6841 | -0.0058 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.2950 | 3.6560 | 3.3120 | 3.6730 | -0.0170 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.6315 | 3.6315 | 3.6360 | 3.6360 | -0.0045 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.5952 | 3.5952 | 3.6147 | 3.6147 | -0.0195 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.9560 | 3.3210 | 1.9390 | 3.3040 | 0.0170 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.2850 | 3.2850 | 3.2730 | 3.2730 | 0.0120 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.2350 | 3.2350 | 3.2520 | 3.2520 | -0.0170 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.2260 | 3.2260 | 3.2140 | 3.2140 | 0.0120 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.4456 | 3.1421 | 1.4377 | 3.1342 | 0.0079 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8630 | 2.9643 | 0.8596 | 2.9609 | 0.0034 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.8090 | 2.8268 | 1.8066 | 2.8244 | 0.0024 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6470 | 2.7810 | 1.6330 | 2.7670 | 0.0140 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4240 | 2.7220 | 2.4100 | 2.7080 | 0.0140 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.3326 | 2.6876 | 2.3293 | 2.6843 | 0.0033 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3527 | 2.6617 | 2.3580 | 2.6670 | -0.0053 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.2311 | 2.5001 | 1.2325 | 2.5015 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.4639 | 2.4639 | 2.4604 | 2.4604 | 0.0035 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3540 | 2.3540 | 0.0060 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3291 | 2.3291 | 2.3344 | 2.3344 | -0.0053 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2.0055 | 2.1335 | 2.0233 | 2.1513 | -0.0178 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0970 | 2.0970 | 2.1330 | 2.1330 | -0.0360 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9887 | 1.9887 | 2.0064 | 2.0064 | -0.0177 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.9697 | 1.9697 | 1.9632 | 1.9632 | 0.0065 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9574 | 1.9574 | 1.9615 | 1.9615 | -0.0041 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.9487 | 1.9487 | 1.9423 | 1.9423 | 0.0064 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9357 | 1.9357 | 1.9398 | 1.9398 | -0.0041 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.9210 | 1.9210 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0170 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6415 | 1.8912 | 0.6394 | 1.8891 | 0.0021 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7461 | 1.7461 | 1.7443 | 1.7443 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.7413 | 1.7413 | 1.7763 | 1.7763 | -0.0350 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.7235 | 1.7235 | 1.7218 | 1.7218 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.7223 | 1.7223 | 1.7570 | 1.7570 | -0.0347 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.4309 | 1.5982 | 1.4231 | 1.5904 | 0.0078 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0068 | 1.4937 | 1.0102 | 1.4971 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
42 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2840 | 1.4110 | 1.2790 | 1.4060 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.4003 | 1.4003 | 1.3997 | 1.3997 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3273 | 1.3584 | 1.3251 | 1.3562 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3569 | 1.3569 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3241 | 1.3241 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2738 | 1.3026 | 1.2717 | 1.3005 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2984 | 1.2984 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2440 | 1.2940 | 1.2411 | 1.2911 | 0.0029 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.9860 | 1.2560 | 1.0030 | 1.2730 | -0.0170 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |