【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
2	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	310328	申万菱信新动力混合	0.4783	3.6553	0.4794	3.6573	-0.0020	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	310308	申万菱信盛利精选混合	0.5044	3.2384	0.5051	3.2391	-0.0007	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5624	0.5624	0.5629	0.5629	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5665	0.5665	0.5669	0.5669	-0.0004	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013086	申万菱信乐同混合C	0.6132	0.6132	0.6231	0.6231	-0.0099	-1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013085	申万菱信乐同混合A	0.6198	0.6198	0.6298	0.6298	-0.0100	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6694	0.6694	0.6850	0.6850	-0.0156	-2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6743	0.6743	0.6900	0.6900	-0.0157	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6979	0.6979	0.6946	0.6946	0.0033	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011800	申万菱信价值精选混合A	0.7039	0.7039	0.7006	0.7006	0.0033	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017064	申万菱信乐成混合C	0.7338	0.7338	0.7302	0.7302	0.0036	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017063	申万菱信乐成混合A	0.7372	0.7372	0.7336	0.7336	0.0036	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7299	0.7299	0.7470	0.7470	-0.0171	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.8245	0.8245	0.8332	0.8332	-0.0087	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8331	0.8331	0.8418	0.8418	-0.0087	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	310358	申万菱信新经济混合	0.8467	2.8810	0.8588	2.8931	-0.0121	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011488	申万菱信乐享混合	0.8533	0.8533	0.8645	0.8645	-0.0112	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8672	0.8672	0.8676	0.8676	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8738	0.8738	0.8742	0.8742	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013635	申万菱信双利混合C	0.9001	0.9001	0.9002	0.9002	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013634	申万菱信双利混合A	0.9093	0.9093	0.9094	0.9094	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9390	0.9390	0.9545	0.9545	-0.0155	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9432	0.9432	0.9588	0.9588	-0.0156	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014862	申万菱信双禧混合C	0.9680	0.9680	0.9686	0.9686	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014861	申万菱信双禧混合A	0.9723	0.9723	0.9729	0.9729	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9965	0.9965	0.9974	0.9974	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0040	1.0040	1.0049	1.0049	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0550	1.2160	1.0600	1.2210	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1032	1.1032	1.0994	1.0994	0.0038	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1240	2.5270	1.1290	2.5320	-0.0050	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1510	1.2570	1.1720	1.2780	-0.0210	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1870	1.3900	1.2090	1.4120	-0.0220	-1.82%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
39	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.4270	2.4170	1.4410	2.4310	-0.0140	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6378	1.6378	1.6284	1.6284	0.0094	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6514	2.6674	1.6419	2.6579	0.0095	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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