每日开放式基金净值一览|共294只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4766 | 5.3494 | 0.4842 | 5.3686 | -0.0192 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.4959 | 0.4959 | 0.4978 | 0.4978 | -0.0019 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519651 | 银河转型混合A | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.5327 | 0.5327 | 0.5340 | 0.5340 | -0.0013 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.5398 | 0.5398 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0013 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001184 | 易方达新常态混合 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5870 | 0.5870 | -0.0020 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5954 | 1.6575 | 0.6006 | 1.6669 | -0.0094 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.6091 | 0.6091 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0036 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 0.6406 | 0.6193 | 0.6193 | 0.0213 | 3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6347 | 4.7317 | 0.6343 | 4.7313 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.6793 | 0.6793 | 0.6757 | 0.6757 | 0.0036 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6865 | 0.6865 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0036 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.6834 | 0.6834 | 0.6975 | 0.6975 | -0.0141 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.6871 | 0.6871 | 0.7012 | 0.7012 | -0.0141 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 0.7148 | 0.7148 | 0.7184 | 0.7184 | -0.0036 | -0.50% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 0.7214 | 0.7214 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0037 | -0.51% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.7316 | 0.7316 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0052 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0052 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0090 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519670 | 银河行业混合A | 0.7380 | 3.5510 | 0.7500 | 3.5630 | -0.0120 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.7456 | 0.7456 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0094 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.7515 | 0.7515 | 0.7609 | 0.7609 | -0.0094 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.7680 | 3.4020 | 0.7710 | 3.4050 | -0.0030 | -0.39% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 42 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 0.8255 | 0.8255 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0101 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008671 | 银华科技创新混合 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8191 | 0.8191 | -0.0098 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0014 | 0.17% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8243 | 0.8243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 0.8348 | 0.8348 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0102 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 0.8298 | 0.8298 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0014 | 0.17% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8333 | 0.8333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8413 | 0.8413 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0031 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015725 | 英大碳中和混合C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0024 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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