自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7501 | 3.9271 | 0.7646 | 3.9528 | -0.0257 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8789 | 1.1174 | 0.8784 | 1.1169 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9171 | 1.1224 | 0.9165 | 1.1218 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 019077 | 万家颐达C | 0.9584 | 0.9584 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519197 | 万家颐达A | 0.9616 | 1.1176 | 0.9554 | 1.1114 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.0384 | 1.0384 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0162 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0579 | 1.0579 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0694 | 1.7094 | 1.0702 | 1.7102 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0169 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1255 | 1.1255 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3348 | 1.3348 | 1.3324 | 1.3324 | 0.0024 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.4087 | 1.4087 | 1.4062 | 1.4062 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 016620 | 万家颐和C | 1.5162 | 1.5162 | 1.5096 | 1.5096 | 0.0066 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519198 | 万家颐和A | 1.5284 | 2.0284 | 1.5217 | 2.0217 | 0.0067 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5275 | 1.5275 | 1.5516 | 1.5516 | -0.0241 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5348 | 3.4745 | 1.5591 | 3.5169 | -0.0424 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.7077 | 1.8756 | 1.7094 | 1.8773 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015566 | 万家精选C | 1.9158 | 2.0420 | 1.9049 | 2.0311 | 0.0109 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519185 | 万家精选A | 1.9375 | 3.3118 | 1.9265 | 3.3008 | 0.0110 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9509 | 2.4226 | 1.9528 | 2.4245 | -0.0019 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1747 | 2.5373 | 2.1610 | 2.5236 | 0.0137 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.2690 | 2.7627 | 2.3073 | 2.8010 | -0.0383 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.3432 | 2.3432 | 2.3152 | 2.3152 | 0.0280 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.3461 | 3.4861 | 2.3180 | 3.4580 | 0.0281 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3921 | 2.3921 | 2.4299 | 2.4299 | -0.0378 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4114 | 2.8294 | 2.4495 | 2.8675 | -0.0381 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.7163 | 2.7163 | 2.7005 | 2.7005 | 0.0158 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.7332 | 2.7332 | 2.7172 | 2.7172 | 0.0160 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |