每日开放式基金净值一览|共629只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 012512 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4080 | 3.2360 | 0.4030 | 3.2310 | 0.0050 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.4166 | 0.4166 | 0.4217 | 0.4217 | -0.0051 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.4220 | 0.4220 | 0.4271 | 0.4271 | -0.0051 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.4432 | 0.4432 | 0.4489 | 0.4489 | -0.0057 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.4533 | 0.4533 | 0.4591 | 0.4591 | -0.0058 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4644 | 3.0986 | 0.4637 | 3.0976 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.4667 | 0.6615 | 0.4648 | 0.6596 | 0.0019 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4623 | 0.4623 | 0.4726 | 0.4726 | -0.0103 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.4788 | 0.6746 | 0.4769 | 0.6727 | 0.0019 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4708 | 0.4708 | 0.4813 | 0.4813 | -0.0105 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 0.4919 | 0.4919 | 0.4912 | 0.4912 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 0.4972 | 0.4972 | 0.4965 | 0.4965 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.5125 | 0.5125 | 0.5097 | 0.5097 | 0.0028 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5161 | 0.5161 | 0.0029 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5186 | 0.5186 | -0.0067 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.5150 | 0.5150 | 0.5217 | 0.5217 | -0.0067 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.5205 | 0.5205 | 0.5259 | 0.5259 | -0.0054 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.5260 | 0.5260 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0054 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 0.5459 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0071 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.5399 | 0.5399 | 0.5459 | 0.5459 | -0.0060 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 0.5570 | 0.5498 | 0.5498 | 0.0072 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.5432 | 0.5432 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0067 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0023 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.5474 | 0.5474 | 0.5534 | 0.5534 | -0.0060 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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