每日开放式基金净值一览|共278只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.5001 | 0.5001 | 0.4925 | 0.4925 | 0.0076 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5109 | 0.5109 | 0.5032 | 0.5032 | 0.0077 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5109 | 0.5109 | 0.5054 | 0.5054 | 0.0055 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5218 | 0.5218 | 0.5161 | 0.5161 | 0.0057 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5840 | 0.5840 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0088 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 0.5986 | 0.5827 | 0.5827 | 0.0159 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5953 | 0.5953 | 0.5862 | 0.5862 | 0.0091 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.6043 | 0.6043 | 0.5973 | 0.5973 | 0.0070 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 0.6144 | 0.5981 | 0.5981 | 0.0163 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.6195 | 0.6195 | 0.6097 | 0.6097 | 0.0098 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.6180 | 0.6180 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0071 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.6261 | 0.6261 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0101 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.6324 | 0.6324 | 0.6222 | 0.6222 | 0.0102 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.6331 | 0.6331 | 0.6231 | 0.6231 | 0.0100 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.6337 | 0.6337 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0100 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.6359 | 0.6359 | 0.6256 | 0.6256 | 0.0103 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 0.6369 | 0.6369 | 0.6279 | 0.6279 | 0.0090 | 1.43% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 0.6439 | 0.6439 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0091 | 1.43% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.6468 | 0.6468 | 0.6364 | 0.6364 | 0.0104 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.6479 | 0.6479 | 0.6376 | 0.6376 | 0.0103 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.6484 | 0.6484 | 0.6379 | 0.6379 | 0.0105 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.6610 | 0.6610 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0106 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.6747 | 0.6747 | 0.6611 | 0.6611 | 0.0136 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6627 | 0.6627 | 0.0098 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0102 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.6845 | 0.6845 | 0.6707 | 0.6707 | 0.0138 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.6817 | 0.6817 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0099 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014460 | 平安品质优选混合A | 0.6875 | 0.6875 | 0.6737 | 0.6737 | 0.0138 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0110 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.6873 | 0.6873 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0103 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.6938 | 0.6938 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0140 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 0.7057 | 0.7057 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0095 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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