自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6860 | 2.0500 | 1.6680 | 2.0320 | 0.0180 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8440 | 2.9640 | 2.8240 | 2.9440 | 0.0200 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2380 | 3.5610 | 1.2230 | 3.5220 | 0.0390 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3570 | 2.7000 | 1.3510 | 2.6940 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.4770 | 3.4370 | 1.4560 | 3.4160 | 0.0210 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3730 | 3.1160 | 1.3680 | 3.1110 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
7 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7863 | 3.1013 | 0.7788 | 3.0938 | 0.0075 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3470 | 1.7270 | 1.3420 | 1.7220 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3690 | 1.3740 | 1.3640 | 1.3690 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.7653 | 1.7653 | 1.7609 | 1.7609 | 0.0044 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0110 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0111 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0217 | 1.0217 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0254 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0241 | 1.0241 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0254 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0047 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0047 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0362 | 1.0362 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0123 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0124 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5960 | 1.5960 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0310 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7286 | 0.8306 | 0.7118 | 0.8138 | 0.0168 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7373 | 0.8393 | 0.7203 | 0.8223 | 0.0170 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8100 | 2.8100 | 2.7910 | 2.7910 | 0.0190 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6130 | 2.6130 | 2.5960 | 2.5960 | 0.0170 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0233 | 1.0233 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5491 | 0.5491 | 0.5373 | 0.5373 | 0.0118 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5444 | 0.5444 | 0.0121 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0145 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0148 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0083 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 0.5696 | 0.5512 | 0.5512 | 0.0184 | 3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 0.5780 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0187 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7566 | 1.7566 | 1.7102 | 1.7102 | 0.0464 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1860 | 2.1860 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0520 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.4490 | 1.4690 | 1.4270 | 1.4470 | 0.0220 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0180 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6210 | 2.6210 | 2.5920 | 2.5920 | 0.0290 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9190 | 1.9190 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0280 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3414 | 1.3414 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0263 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2140 | 1.2140 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0150 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4402 | 1.4402 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0216 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4749 | 1.4749 | 1.4527 | 1.4527 | 0.0222 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5623 | 1.5623 | 1.5608 | 1.5608 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |