每日开放式基金净值一览|共258只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7024 | 0.7024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6966 | 0.6966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 020799 | 天弘红利智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 020800 | 天弘红利智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9840 | 0.9840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9597 | 0.9597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9448 | 0.9448 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0192 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0189 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0142 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3348 | 1.3348 | -0.0123 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1481 | 2.9934 | 1.1603 | 3.0056 | -0.0122 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2806 | 1.2806 | 1.2925 | 1.2925 | -0.0119 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4838 | 0.4838 | 0.4944 | 0.4944 | -0.0106 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4766 | 0.4766 | 0.4870 | 0.4870 | -0.0104 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008180 | 同泰慧利混合A | 0.9696 | 1.1426 | 0.9797 | 1.1527 | -0.0101 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 008181 | 同泰慧利混合C | 0.9525 | 1.1255 | 0.9624 | 1.1354 | -0.0099 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 0.9624 | 0.9624 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0091 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 0.9539 | 0.9539 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0090 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010654 | 天弘医药创新A | 0.6763 | 0.6763 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0087 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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