【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	750005	安信平稳增长混合A	1.3278	1.8078	1.3312	1.8112	-0.0034	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	750001	安信灵活配置混合	2.2521	2.8421	2.2648	2.8548	-0.0127	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5196	1.5196	1.5169	1.5169	0.0027	0.18%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
4	020964	安信企业价值优选混合C	2.2033	2.2033	2.2004	2.2004	0.0029	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1218	1.1218	1.1225	1.1225	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018382	安信红利精选混合C	1.1499	1.1499	1.1484	1.1484	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018381	安信红利精选混合A	1.1528	1.1528	1.1513	1.1513	0.0015	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
9	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0142	1.0142	1.0145	1.0145	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	017478	安信睿见优选混合C	0.9477	0.9477	0.9509	0.9509	-0.0032	-0.34%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	017477	安信睿见优选混合A	0.9527	0.9527	0.9559	0.9559	-0.0032	-0.33%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
14	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0400	1.0400	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	016559	安信洞见成长混合C	0.8348	0.8348	0.8441	0.8441	-0.0093	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016558	安信洞见成长混合A	0.8407	0.8407	0.8502	0.8502	-0.0095	-1.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9640	0.9640	0.9646	0.9646	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014621	安信楚盈一年持有混合A	0.9819	0.9819	0.9825	0.9825	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
20	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8586	0.8586	0.8589	0.8589	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8672	0.8672	0.8675	0.8675	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013096	安信远见成长混合C	0.9593	0.9593	0.9642	0.9642	-0.0049	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013095	安信远见成长混合A	0.9699	0.9699	0.9749	0.9749	-0.0050	-0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7743	0.7743	0.7782	0.7782	-0.0039	-0.50%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7841	0.7841	0.7880	0.7880	-0.0039	-0.49%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
26	012891	安信鑫发优选混合C	1.9888	1.9888	2.0029	2.0029	-0.0141	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1384	1.1384	1.1374	1.1374	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1387	1.1387	1.1377	1.1377	0.0010	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0947	1.0947	1.0950	1.0950	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0854	1.0854	1.0848	1.0848	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0924	1.0924	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
34	012251	安信平衡增利混合C	1.1184	1.1584	1.1145	1.1545	0.0039	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012250	安信平衡增利混合A	1.1309	1.1709	1.1269	1.1669	0.0040	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	012162	安信招信一年持有混合C	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012161	安信招信一年持有混合A	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	011906	安信价值启航混合C	1.1475	1.1475	1.1489	1.1489	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011905	安信价值启航混合A	1.1607	1.1607	1.1621	1.1621	-0.0014	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7073	0.7073	0.7122	0.7122	-0.0049	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7242	0.7242	0.7292	0.7292	-0.0050	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.8490	0.8490	0.8515	0.8515	-0.0025	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8621	0.8621	0.8647	0.8647	-0.0026	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0924	1.0924	1.0940	1.0940	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0594	1.0594	1.0602	1.0602	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0664	1.0664	1.0671	1.0671	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	010667	安信价值回报三年持有混合C	1.0010	1.1010	1.0062	1.1062	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010661	安信稳健聚申一年持有混合C	1.1933	1.3147	1.1910	1.3124	0.0023	0.19%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1256	1.1256	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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