每日开放式基金净值一览|共136只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 002765 | 新华双利债券A | -- | -- | 1.2377 | 1.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 002338 | 兴业优债增利债券A | -- | -- | 1.0632 | 1.2356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | -- | -- | 1.0492 | 1.2347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006896 | 新华聚利债券A | -- | -- | 1.1770 | 1.2335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 675053 | 西部利得合赢债券C | -- | -- | 1.0577 | 1.2210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002769 | 兴业短债债券C | 1.0927 | 1.2207 | 1.0927 | 1.2207 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | -- | -- | 1.1013 | 1.2204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | -- | -- | 1.0860 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006897 | 新华聚利债券C | -- | -- | 1.1499 | 1.2064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004647 | 新华鼎利债券A | -- | -- | 1.1767 | 1.1997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 002766 | 新华双利债券C | -- | -- | 1.1985 | 1.1985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004981 | 新华鑫日享中短债债券A | -- | -- | 1.0673 | 1.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | -- | -- | 1.1177 | 1.1777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 006892 | 新华鼎利债券C | -- | -- | 1.1546 | 1.1746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006695 | 新华鑫日享中短债债券C | -- | -- | 1.0598 | 1.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0600 | 1.1590 | 1.0603 | 1.1593 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 008864 | 鑫元中短债A | -- | -- | 1.1501 | 1.1546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0548 | 1.1538 | 1.0551 | 1.1541 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0713 | 1.1513 | 1.0712 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0905 | 1.1505 | 1.0904 | 1.1504 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | -- | -- | 1.0412 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008865 | 鑫元中短债C | -- | -- | 1.1384 | 1.1429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | -- | -- | 1.0291 | 1.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | -- | -- | 1.0760 | 1.1360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007768 | 信澳安盛纯债A | -- | -- | 1.0254 | 1.1216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 010810 | 湘财久盈中短债A | -- | -- | 1.0282 | 1.1209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 27 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0333 | 1.1083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | -- | -- | 1.0278 | 1.1078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 010811 | 湘财久盈中短债C | -- | -- | 1.0188 | 1.1061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | -- | -- | 1.0923 | 1.1023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 33 | 020974 | 鑫元鸿利C | -- | -- | 1.1004 | 1.1004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 35 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011038 | 新华利率债A | -- | -- | 1.0541 | 1.0961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 37 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | -- | -- | 1.0318 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0302 | 1.0932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | -- | -- | 1.0903 | 1.0903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | -- | -- | 1.0887 | 1.0887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | -- | -- | 1.0188 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 011039 | 新华利率债C | -- | -- | 1.0413 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0791 | 1.0791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 44 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 019906 | 信澳优享债券F | -- | -- | 1.0204 | 1.0726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013857 | 信澳优享债券A | -- | -- | 1.0191 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 48 | 019905 | 信澳优享债券E | -- | -- | 1.0188 | 1.0709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 49 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | -- | -- | 0.9880 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
