自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4815 | 0.4815 | 0.4654 | 0.4654 | 0.0161 | 3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5030 | 0.5030 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0160 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5030 | 0.5030 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0160 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5166 | 0.5166 | 0.5002 | 0.5002 | 0.0164 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5167 | 0.5167 | 0.5003 | 0.5003 | 0.0164 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7351 | 0.7351 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0164 | 2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8734 | 0.8734 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0184 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8734 | 0.8734 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0183 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7346 | 0.7346 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0153 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0178 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7165 | 0.7165 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0149 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0576 | 1.0576 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0147 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5387 | 1.5387 | 1.5201 | 1.5201 | 0.0186 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3060 | 1.4060 | 1.2908 | 1.3908 | 0.0152 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2068 | 1.2068 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0138 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2085 | 1.2085 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0138 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2084 | 1.2084 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0138 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3919 | 1.3919 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0154 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3760 | 1.3760 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0152 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3543 | 1.3543 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0150 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.3916 | 1.3916 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0154 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6938 | 1.7138 | 1.6796 | 1.6996 | 0.0142 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6496 | 1.6696 | 1.6358 | 1.6558 | 0.0138 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.1117 | 1.1117 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0086 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8699 | 0.8699 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0066 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1264 | 1.1264 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0084 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.1113 | 1.1113 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0082 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.1263 | 1.1263 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0083 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0968 | 1.0968 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0081 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9341 | 0.9341 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0068 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0066 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9341 | 0.9341 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0067 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3745 | 1.6245 | 1.3665 | 1.6165 | 0.0080 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.3027 | 1.5427 | 1.2956 | 1.5356 | 0.0071 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3290 | 1.5690 | 1.3218 | 1.5618 | 0.0072 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.3290 | 1.5690 | 1.3218 | 1.5618 | 0.0072 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0603 | 1.0603 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8869 | 0.8869 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.9013 | 0.9013 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3946 | 1.3946 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4131 | 1.4473 | 1.4120 | 1.4462 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.4131 | 1.4131 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3816 | 1.3816 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3501 | 1.3501 | 1.3493 | 1.3493 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6098 | 1.7698 | 1.6089 | 1.7689 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5838 | 1.7438 | 1.5829 | 1.7429 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.6097 | 1.7697 | 1.6088 | 1.7688 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8505 | 0.8505 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |