自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6990 | 0.6990 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0112 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7047 | 0.7047 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0113 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0170 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1100 | 1.1100 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0170 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0125 | 1.0125 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0153 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0126 | 1.0126 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0152 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8716 | 0.8716 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0125 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0125 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0148 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0144 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8790 | 0.8790 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0118 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8818 | 0.8818 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0118 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8785 | 0.8785 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8751 | 0.8751 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7505 | 0.7505 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0089 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0088 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0046 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8897 | 0.8897 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |