每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8864 | 0.8864 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0212 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8766 | 0.8766 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0208 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7475 | 1.7475 | 1.7189 | 1.7189 | 0.0286 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7101 | 1.7101 | 1.6822 | 1.6822 | 0.0279 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6559 | 0.7815 | 1.6337 | 0.7670 | 0.0145 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3716 | 1.3716 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0118 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3354 | 1.3354 | 0.0116 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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