自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8330 | 2.8330 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0410 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.1230 | 1.1230 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0349 | 3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9492 | 1.9492 | 1.9154 | 1.9154 | 0.0338 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.9168 | 1.9168 | 1.8835 | 1.8835 | 0.0333 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0269 | 2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.0305 | 1.0305 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0269 | 2.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0250 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0248 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0246 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8784 | 0.8784 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0245 | 2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8094 | 0.8094 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0245 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8072 | 0.8072 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0244 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0243 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0243 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.8912 | 0.8912 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0241 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.8895 | 0.8895 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0240 | 2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3854 | 2.3854 | 2.3625 | 2.3625 | 0.0229 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 1.0059 | 1.0059 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0224 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 1.0069 | 1.0069 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0224 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.1307 | 0.7340 | 1.0956 | 0.7125 | 0.0215 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2851 | 1.2851 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0214 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.2781 | 1.2781 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0213 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.0155 | 1.0155 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0207 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.0137 | 1.0137 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0207 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1486 | 1.1486 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0191 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1477 | 1.1477 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0191 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 1.1099 | 1.1099 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0190 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 1.1079 | 1.1079 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0189 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7887 | 0.7887 | 0.7712 | 0.7712 | 0.0175 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7866 | 0.7866 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0175 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3727 | 1.3727 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0172 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3652 | 1.3652 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0171 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.8105 | 1.8105 | 1.7935 | 1.7935 | 0.0170 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7842 | 1.7842 | 1.7674 | 1.7674 | 0.0168 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7011 | 0.7011 | 0.0165 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0165 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2837 | 1.2837 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0165 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0165 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.2727 | 1.2727 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0164 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.7140 | 0.7140 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0164 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0164 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0164 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0153 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0152 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7552 | 0.7552 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0148 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7499 | 0.7499 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0148 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6300 | 0.6300 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0148 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6320 | 0.6320 | 0.6172 | 0.6172 | 0.0148 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 0.9818 | 0.9818 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0145 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0144 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |